BCAF. INVESTISSEMENT - 448503003 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 23 11 12 14
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 8 425 8 425 0 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 656 2 656 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 260 345 186 909 73 436 62 119
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 230 056 750 2 229 306 2 229 306
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 280 0 280 280
TOTAL (I) BJ 2 501 786 198 752 2 303 034 2 291 719
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 298 020 0 298 020 276 117
Autres créances BZ 1 883 583 0 1 883 583 1 508 637
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 771 306 74 697 1 696 609 1 742 804
Disponibilités CF 1 105 878 0 1 105 878 1 092 829
Charges constatées d’avance CH 21 228 0 21 228 13 626
TOTAL (II) CJ 5 080 015 74 697 5 005 318 4 634 013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 581 801 273 449 7 308 352 6 925 732
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 343 900 343 900
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 174 453 174 453
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 34 390 34 390
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 066 063 3 066 063
Report à nouveau DH 1 565 040 389 570
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 688 238 1 275 470
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 872 084 5 283 846
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 65 800 57 501
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 65 800 57 501
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 019 087 1 233 632
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 18 356 60 033
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 24 720 18 453
Dettes fiscales et sociales DY 115 476 80 618
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 629 1 449
Produits constatés d’avance (2) EB 190 200 190 200
TOTAL (IV) EC 1 370 468 1 584 384
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 308 352 6 925 732
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 566 896 566 527
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 18 356
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 380 652 394 585
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 380 652 394 585
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 18 222
Autres produits FQ 168 47
Total des produits d’exploitation (I) FR 380 820 412 854
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 98 974 101 880
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 477 2 711
Salaires et traitements FY 75 972 85 191
Charges sociales FZ 32 723 42 682
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 9 684 10 471
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 8 299 3 136
Autres charges GE 21 2 381
Total des charges d’exploitation (II) GF 229 150 248 451
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 151 670 164 403
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 492 497 1 154 303
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 38 292 73 083
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 154 118 28 324
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 16 297 93 396
Total des produits financiers (V) GP 701 204 1 349 106
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 14 534 166 156
Intérêts et charges assimilées GR 7 384 9 547
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 58 960 5 902
Total des charges financières (VI) GU 80 878 181 605
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 620 327 1 167 501
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 771 996 1 331 905
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 13 000 1
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 13 000 1
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 127 667
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 127 667
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 8 873 -666
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 92 631 55 769
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 095 024 1 761 962
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 406 787 486 492
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 688 238 1 275 470
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 3 084 4 827
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 31 363 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 260 213 0 25 127
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 230 336 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 521 912 0 25 127
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 31 340 23
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 13 913 271 427
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 2 230 336
DIMINUTIONS Total Général I4 0 45 253 2 501 786
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 31 349 2 31 340 11
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 198 094 9 682 9 785 197 991
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 229 443 9 684 41 125 198 002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 65 800
Total Provisions pour risques et charges 5Z 57 501 8 299 0 65 800
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 57 501 8 299 0 65 800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 280 0 280
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 298 020 298 020 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 883 583 1 883 583 0
Charges constatées d’avance VS 21 228 21 228 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 203 111 2 202 831 280
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 214 286
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP