BCAF. INVESTISSEMENT - 448503003 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 31 363 31 349 14 1 087
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 8 425 8 425
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 656 2 656
Autres immobilisations corporelles AT 249 131 187 012 62 119 65 890
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 230 056 750 2 229 306 2 226 972
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 280 280 280
TOTAL (I) BJ 2 521 912 230 193 2 291 719 2 294 229
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 276 117 276 117 294 312
Autres créances BZ 1 508 637 1 508 637 1 430 970
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 957 085 214 281 1 742 804 2 109 533
Disponibilités CF 1 092 829 1 092 829 1 177 357
Charges constatées d’avance CH 13 626 13 626 13 074
TOTAL (II) CJ 4 848 294 214 281 4 634 013 5 025 246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 370 206 444 474 6 925 732 7 319 476
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 343 900 343 900
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 174 453 174 453
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 34 390 32 960
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 066 063 3 066 063
Report à nouveau DH 389 570
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 275 470 1 193 755
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 283 846 4 811 131
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 57 501 72 587
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 57 501 72 587
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 233 632 1 448 176
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 60 033 3 660
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 18 453 37 008
Dettes fiscales et sociales DY 80 618 207 510
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 449 539 703
Produits constatés d’avance (2) EB 190 200 199 700
TOTAL (IV) EC 1 584 385 2 435 757
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 925 732 7 319 476
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 60 033
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 394 585 394 585 409 921
Chiffres d’affaires nets FJ 394 585 394 585 409 921
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 18 222 11 938
Autres produits FQ 47 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 412 854 421 860
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 101 880 111 432
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 711 4 217
Salaires et traitements FY 85 191 239 741
Charges sociales FZ 42 682 133 849
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 10 471 17 134
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 3 136 54 365
Autres charges GE 2 381 12
Total des charges d’exploitation (II) GF 248 451 560 749
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 164 403 -138 889
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 154 303 766 795
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 73 083 79 755
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 28 324 314 716
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 93 396 322 876
Total des produits financiers (V) GP 1 349 106 1 484 142
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 166 156 74 198
Intérêts et charges assimilées GR 9 547 3 559
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 5 902 3 734
Total des charges financières (VI) GU 181 605 81 491
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 167 501 1 402 651
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 331 905 1 263 762
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 17
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 667
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 667 17
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -666 -17
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 55 769 69 990
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 761 962 1 906 002
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 486 492 712 248
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 275 470 1 193 755
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 4 827 4 827
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 31 363
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 254 586 5 627
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 231 003
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 516 952 5 627
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 31 363
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 260 213
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 667 2 230 336
DIMINUTIONS Total Général I4 667 2 521 912
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 30 276 1 074 31 349
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 188 696 9 398 198 094
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 218 972 10 471 229 443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 57 501
Total Provisions pour risques et charges 5Z 72 587 3 136 18 222 57 501
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 72 587 3 136 18 222 57 501
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 3 136 18 222
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 280 280
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 276 117 276 117
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 508 637 1 508 637
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 13 626 13 626
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 798 660 1 798 380 280
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 233 632 215 775 857 143 160 714
Emprunts et dettes financières divers 8A 60 033 60 033
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 18 453 18 453
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 80 618 80 618
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 449 1 449
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 190 200 190 200
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 584 384 566 527 857 143 160 714
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 214 286
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP