BCAF. INVESTISSEMENT - 448503003 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 31 363 30 276 1 087 3 180
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 8 425 8 425
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 656 2 656
Autres immobilisations corporelles AT 243 504 177 615 65 890 55 623
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 230 723 3 751 2 226 972 190 521
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 280 280 280
TOTAL (I) BJ 2 516 952 222 723 2 294 229 249 603
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 10 271
Clients et comptes rattachés BX 294 312 294 312 233 355
Autres créances BZ 1 430 970 1 430 970 1 513 783
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 182 982 73 448 2 109 533 2 160 954
Disponibilités CF 1 177 357 1 177 357 233 007
Charges constatées d’avance CH 13 074 13 074 11 687
TOTAL (II) CJ 5 098 695 73 448 5 025 246 4 163 059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 615 647 296 171 7 319 476 4 412 662
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 343 900 343 900
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 174 453 174 453
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 32 960 32 960
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 066 063 3 247 383
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 193 755 -181 319
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 811 131 3 617 376
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 72 587 30 160
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 72 587 30 160
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 448 176
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 660 490 592
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 37 008 23 429
Dettes fiscales et sociales DY 207 510 76 044
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 539 703 7 061
Produits constatés d’avance (2) EB 199 700 168 000
TOTAL (IV) EC 2 435 757 765 126
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 319 476 4 412 662
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 203 614 765 126
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 409 921 382 327
Chiffres d’affaires nets FJ 409 921 382 327
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 11 938
Autres produits FQ 2 68
Total des produits d’exploitation (I) FR 421 860 382 395
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 111 432 105 716
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 217 5 015
Salaires et traitements FY 239 741 194 236
Charges sociales FZ 133 849 105 346
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 17 134 16 551
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 54 365 15 475
Autres charges GE 12 2 066
Total des charges d’exploitation (II) GF 560 749 444 405
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -138 889 -62 010
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 766 795 17 714
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 79 755 44 429
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 314 716 96 445
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 322 876 89 633
Total des produits financiers (V) GP 1 484 142 248 221
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 74 198 203 256
Intérêts et charges assimilées GR 3 559 87 963
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 3 734 80 311
Total des charges financières (VI) GU 81 491 371 529
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 402 651 -123 308
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 263 762 -185 318
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 17 90
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 17 90
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -17 -90
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 69 990 -4 089
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 906 002 630 616
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 712 248 811 935
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 193 755 -181 319
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 4 827 5 125
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 31 363
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 268 676 25 309
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 193 802 2 037 201
ACQUISITIONS Total Général 0G 493 841 2 062 511
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 31 363
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 39 399 254 586
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 231 003
DIMINUTIONS Total Général I4 39 399 2 516 952
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 28 183 2 092 30 276
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 213 053 15 042 39 399 188 696
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 241 236 17 134 39 399 218 972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 72 587
Total Provisions pour risques et charges 5Z 30 160 30 496 11 938 72 587
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 30 160 30 496 11 938 72 587
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 54 365 11 938
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 280 280
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 294 312 294 312
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 430 970 1 430 970
Charges constatées d’avance VS 13 074 13 074
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 738 636 1 738 356 280
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 448 176 216 033 857 143 375 000
Emprunts et dettes financières divers 8A 3 660 3 660
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 37 008 37 008
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 207 510 207 510
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 660 3 660
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 536 043 536 043
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 199 700 199 700
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 435 757 1 203 614 857 143 375 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 500 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 53 571
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP