BCAF. INVESTISSEMENT - 448503003 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 31 363 26 091 5 272 7 364
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 31 362 30 926 435 1 470
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 656 2 656
Autres immobilisations corporelles AT 213 238 165 012 48 227 58 436
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 268 022 63 001 205 021 21 771
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 280 280 280
TOTAL (I) BJ 546 921 287 686 259 235 89 322
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 155 637 155 637 122 982
Autres créances BZ 1 579 526 1 579 526 1 626 329
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 428 096 147 905 2 280 191 2 203 954
Disponibilités CF 192 299 192 299 252 645
Charges constatées d’avance CH 2 106 2 106 1 467
TOTAL (II) CJ 4 357 664 147 905 4 209 759 4 207 377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 904 585 435 591 4 468 994 4 296 699
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 343 900 329 600
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 174 453 29 345
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 32 960 32 960
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 282 464 3 474 459
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -35 082 -191 995
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 798 696 3 674 369
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 14 685 58 237
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 14 685 58 237
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 478 071 431 044
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 19 552 17 170
Dettes fiscales et sociales DY 44 729 48 121
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 061 1 757
Produits constatés d’avance (2) EB 112 200 66 000
TOTAL (IV) EC 655 614 564 093
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 468 994 4 296 699
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 655 614 564 093
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 478 071
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 234 559 170 674
Chiffres d’affaires nets FJ 234 559 170 674
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 51 282
Autres produits FQ 132 52
Total des produits d’exploitation (I) FR 285 973 170 726
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 123 703 116 193
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 863 3 945
Salaires et traitements FY 82 396 61 859
Charges sociales FZ 97 403 84 695
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 14 168 22 999
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 5 977 9 464
Autres charges GE 1 89
Total des charges d’exploitation (II) GF 328 511 299 243
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -42 538 -128 517
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 41 418 19 738
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 55 742 16 069
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 101 653 7 878
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 3 176 1 114
Total des produits financiers (V) GP 201 988 44 798
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 65 371 122 188
Intérêts et charges assimilées GR 110 637 4 945
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 18 508 17
Total des charges financières (VI) GU 194 515 127 151
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 7 473 -82 352
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -35 065 -210 869
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 18 875
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 18 875
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 17
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 17
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -17 18 875
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 487 961 234 399
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 523 043 426 394
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -35 082 -191 995
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 11 194 14 333
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 31 363
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 246 425 831
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 150 051 342 658
ACQUISITIONS Total Général 0G 427 839 343 489
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 31 363
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 247 256
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 224 408 268 302
DIMINUTIONS Total Général I4 224 408 546 921
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 23 999 2 092 26 091
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 186 519 12 075 198 594
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 210 517 14 168 224 685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 14 685
Total Provisions pour risques et charges 5Z 58 237 5 977 49 528 14 685
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 58 237 5 977 49 528 14 685
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 5 977 49 529
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 280 280
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 155 637 155 637
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 579 526 1 579 526
Charges constatées d’avance VS 2 106 2 106
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 737 549 1 737 269 280
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 19 552 19 552
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 44 729 44 729
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 478 071 478 071
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 061 1 061
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 112 200 112 200
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 655 614 655 614
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP