22 NEUF - 448403014 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 8 978 8 978 0 0
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 382 7 382 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 161 479 133 916 27 563 26 355
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 69 159 50 944 18 215 14 640
Autres immobilisations corporelles AT 108 192 92 116 16 076 24 119
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 12 546 0 12 546 12 546
TOTAL (I) BJ 367 736 293 336 74 400 77 661
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 454 0 454 817
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 4 492 0 4 492 6 667
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 822 0 2 822 5 132
Charges constatées d’avance CH 14 395 0 14 395 14 395
TOTAL (II) CJ 22 164 0 22 164 27 012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 389 900 293 336 96 564 104 672
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 700 7 700
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 770 770
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 223 679
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 053 544
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 11 746 9 693
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 51 789 62 253
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 55 33
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 23 535 19 956
Dettes fiscales et sociales DY 9 435 6 820
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 5 913
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 84 817 94 979
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 96 564 104 672
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 4 385 0 4 385 3 107
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 328 337 0 328 337 280 213
Chiffres d’affaires nets FJ 332 722 0 332 722 283 320
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 9 333 12 667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 3 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 342 059 295 989
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 9 330 6 228
Variation de stock (marchandises) FT 363 392
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 208 114 178 207
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 465 2 472
Salaires et traitements FY 78 313 67 369
Charges sociales FZ 12 000 9 756
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 14 614 17 686
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 11 106 12 403
Total des charges d’exploitation (II) GF 336 304 294 513
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 5 755 1 476
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 251 931
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 251 931
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 251 -931
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 4 505 544
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 500 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 500 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 951 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 951 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 451 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 343 559 295 989
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 341 506 295 445
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 053 544
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 1 393 7 476
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 8 978 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 7 382 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 329 815 15 304 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 12 546 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 358 722 15 304 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 8 978
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 7 382
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 6 290 338 830
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 12 546
DIMINUTIONS Total Général I4 0 6 290 367 736
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 8 978 0 0 8 978
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 382 0 0 7 382
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 264 701 14 613 2 338 276 976
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 281 061 14 613 2 338 293 336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 12 546 0 12 546
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 3 790 3 790 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 702 702 0
Charges constatées d’avance VS 14 395 14 395 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 31 433 18 887 12 546
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 5 158 5 158 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 46 631 46 631 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 23 535 23 535 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 3 643 3 643 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 901 2 901 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 663 2 663 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 228 228 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 59 59 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 84 817 84 817 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 15 622
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP