| ACTIF (bilan) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital souscrit non appelé | AA | ||||
| Frais d’établissement | AB | ||||
| Frais de développement ou de recherche et développement | CX | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | AF | 119 920 504 | 115 053 008 | 4 867 496 | 6 391 072 |
| Fonds commercial | AH | ||||
| Autres immobilisations incorporelles | AJ | 23 543 783 | 2 740 727 | 20 803 056 | 8 073 394 |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | AL | ||||
| Terrains | AN | ||||
| Constructions | AP | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | ||||
| Autres immobilisations corporelles | AT | 91 023 | 60 384 | 30 640 | 36 540 |
| Immobilisations en cours | AV | ||||
| Avances et acomptes | AX | ||||
| Participations évaluées - mise en équivalence | CS | ||||
| Autres participations | CU | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 |
| Créances rattachées à des participations | BB | ||||
| Autres titres immobilisés | BD | ||||
| Prêts | BF | ||||
| Autres immobilisations financières | BH | 69 062 | 0 | 69 062 | 54 372 |
| TOTAL (I) | BJ | 143 639 373 | 117 869 119 | 25 770 254 | 14 555 377 |
| Matières premières, approvisionnements | BL | ||||
| En cours de production de biens | BN | ||||
| En cours de production de services | BP | ||||
| Produits intermédiaires et finis | BR | ||||
| Marchandises | BT | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | BV | 0 | 0 | 0 | 1 455 |
| Clients et comptes rattachés | BX | 1 001 831 | 29 723 | 972 108 | 999 158 |
| Autres créances | BZ | 4 169 194 | 0 | 4 169 194 | 2 226 293 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | CB | ||||
| Valeurs mobilières de placement | CD | ||||
| Disponibilités | CF | 844 389 | 0 | 844 389 | 207 308 |
| Charges constatées d’avance | CH | 0 | 0 | 0 | 67 309 |
| TOTAL (II) | CJ | 6 015 415 | 29 723 | 5 985 692 | 3 501 523 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | CW | ||||
| Primes de remboursement des obligations (IV) | CM | ||||
| Ecarts de conversion actif (V) | CN | ||||
| TOTAL GENERAL (0 à V) | CO | 149 654 788 | 117 898 842 | 31 755 946 | 18 056 900 |
| Parts à moins d’un an | CP | ||||
| Parts à plus d’un an | CR | ||||
| PASSIF (bilan) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital social ou individuel | DA | 58 100 | 58 100 | ||
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | DB | ||||
| (dont écart d’équivalence) | EK | ||||
| Ecarts de réévaluation | DC | ||||
| Réserve légale (1) | DD | 5 282 | 5 282 | ||
| Réserves statutaires ou contractuelles | DE | ||||
| (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | B1 | ||||
| Réserves réglementées (1) | DF | ||||
| (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | EJ | ||||
| Autres réserves | DG | 0 | 352 730 | ||
| Report à nouveau | DH | -480 746 | 0 | ||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | -1 805 667 | -833 477 | ||
| Subventions d’investissement | DJ | 797 881 | 1 759 815 | ||
| Provisions réglementées | DK | ||||
| TOTAL (I) | DL | -1 425 150 | 1 342 451 | ||
| Produit des émissions de titres participatifs | DM | ||||
| Avances conditionnées | DN | 3 941 401 | 4 448 835 | ||
| TOTAL (II) | DO | 3 941 401 | 4 448 835 | ||
| Provisions pour risques | DP | ||||
| Provisions pour charges | DQ | ||||
| TOTAL (III) | DR | ||||
| Emprunts obligataires convertibles | DS | ||||
| Autres emprunts obligataires | DT | ||||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | DU | 3 224 821 | 2 227 906 | ||
| Emprunts et dettes financières divers (4) | DV | 20 684 144 | 7 361 553 | ||
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | ||||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 3 075 451 | 1 295 676 | ||
| Dettes fiscales et sociales | DY | 1 005 766 | 609 768 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | ||||
| Autres dettes | EA | 473 931 | 441 971 | ||
| Produits constatés d’avance (2) | EB | 775 583 | 328 740 | ||
| TOTAL (IV) | EC | 29 239 696 | 12 265 615 | ||
| (V) | ED | ||||
| TOTAL GENERAL (I à V) | EE | 31 755 946 | 18 056 900 | ||
| Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | EF | ||||
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | EG | ||||
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | EH | ||||
| Dont emprunts participatifs | EI | ||||
| COMPTE DE RESULTAT | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Ventes de marchandises | FA | ||||
| Production vendue biens | FD | ||||
| Production vendue services | FG | 3 629 773 | 177 165 | 3 806 938 | 2 926 489 |
| Chiffres d’affaires nets | FJ | 3 629 773 | 177 165 | 3 806 938 | 2 926 489 |
| Production stockée | FM | ||||
| Production immobilisée | FN | 22 135 158 | 9 682 699 | ||
| Subventions d’exploitation | FO | 0 | 15 103 | ||
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | FP | 4 374 302 | 589 198 | ||
| Autres produits | FQ | 306 408 | 4 459 | ||
| Total des produits d’exploitation (I) | FR | 30 622 807 | 13 217 949 | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | FS | ||||
| Variation de stock (marchandises) | FT | ||||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | FU | ||||
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | FV | ||||
| Autres achats et charges externes | FW | 13 100 579 | 3 654 363 | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | FX | 53 269 | 40 508 | ||
| Salaires et traitements | FY | 4 989 678 | 4 033 550 | ||
| Charges sociales | FZ | 2 763 142 | 2 018 181 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | GA | 9 734 069 | 2 641 412 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | GB | 2 314 811 | 1 102 992 | ||
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | GC | ||||
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | GD | ||||
| Autres charges | GE | 1 434 540 | 1 063 229 | ||
| Total des charges d’exploitation (II) | GF | 34 390 088 | 14 554 236 | ||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | GG | -3 767 281 | -1 336 288 | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | GH | ||||
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | GI | -22 154 | 606 789 | ||
| Produits financiers de participations | GJ | ||||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | GK | ||||
| Autres intérêts et produits assimilés | GL | ||||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | GM | ||||
| Différences positives de change | GN | 8 859 | 2 012 | ||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | GO | ||||
| Total des produits financiers (V) | GP | 8 859 | 2 012 | ||
| Dotations financières sur amortissements et provisions | GQ | ||||
| Intérêts et charges assimilées | GR | 498 216 | 234 365 | ||
| Différences négatives de change | GS | 1 431 | 808 | ||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | GT | ||||
| Total des charges financières (VI) | GU | 499 647 | 235 174 | ||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | GV | -490 789 | -233 162 | ||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | GW | -4 235 916 | -2 176 239 | ||
| COMPTE DE RESULTAT (suite) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | 1 908 | 50 168 | ||
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | HB | 2 244 147 | 963 902 | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | ||||
| Total des produits exceptionnels (VII) | HD | 2 246 055 | 1 014 070 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | HE | 7 826 | 345 746 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | HF | 337 489 | 363 494 | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | 1 997 568 | 664 058 | ||
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | HH | 2 342 883 | 1 373 298 | ||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | HI | -96 828 | -359 227 | ||
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | HJ | ||||
| Impôts sur les bénéfices (X) | HK | -2 527 077 | -1 701 990 | ||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | HL | 32 877 720 | 14 234 031 | ||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | HM | 34 683 387 | 15 067 507 | ||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | HN | -1 805 667 | -833 477 | ||
| Renvois : Crédit-bail mobilier | HP | ||||
| Renvois : Crédit-bail immobilier | HQ | ||||
| Renvois : Transfert de charges | A1 | ||||
| Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | A2 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | ||||
| Immobilisations | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CZ | ||||
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | KD | 124 811 561 | 0 | 22 135 158 | |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | LN | 114 420 | 0 | 5 242 | |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | LQ | 69 372 | 0 | 14 691 | |
| ACQUISITIONS Total Général | 0G | 124 995 353 | 0 | 22 155 091 | |
| DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | IN | ||||
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | IO | 1 045 749 | 2 436 682 | 143 464 288 | |
| DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | MY | ||||
| DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes | NC | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | IY | 0 | 28 639 | 91 023 | |
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | I2 | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | I3 | 0 | 0 | 84 062 | |
| DIMINUTIONS Total Général | I4 | 1 045 749 | 2 465 321 | 143 639 373 | |
| Amortissements | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CY | ||||
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | PE | 105 566 708 | 11 720 493 | 2 234 193 | 115 053 008 |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | QU | 77 880 | 11 143 | 28 639 | 60 384 |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 0N | 105 644 588 | 11 731 636 | 2 262 832 | 115 113 392 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | Z9 | ||||
| mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations | SP | ||||
| Provisions | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Amortissements dérogatoires | 3X | ||||
| Total Provisions réglementées | 3Z | ||||
| Provisions pour litiges | 4A | ||||
| Provisions pour garanties données aux clients | 4E | ||||
| Provisions pour perte sur marchés à terme | 4J | ||||
| Provisions pour amendes et pénalités | 4N | ||||
| Provisions pour perte de change | 4T | ||||
| Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | ||||
| Provisions pour impôts | 5B | ||||
| Provisions pour renouvellement des immobilisations | 5F | ||||
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | EO | ||||
| Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5R | ||||
| Autres provisions pour risques et charges | 5V | ||||
| Total Provisions pour risques et charges | 5Z | ||||
| sur immobilisations – incorporelles | 6A | 4 780 387 | 2 314 811 | 4 354 471 | 2 740 727 |
| sur immobilisations – corporelles | 6E | ||||
| sur immobilisations – titres mis en équivalence | 02 | ||||
| sur immobilisations – titres de participation | 9U | 15 000 | |||
| sur immobilisations –autres immobilisations financières | 06 | ||||
| Sur stocks et en cours | 6N | ||||
| Sur comptes clients | 6T | 29 723 | 0 | 0 | 29 723 |
| Autres provisions pour dépréciation | 6X | ||||
| Total Provisions pour dépréciation | 7B | 4 825 110 | 2 314 811 | 4 354 471 | 2 785 450 |
| TOTAL GENERAL | 7C | 4 825 110 | 2 314 811 | 4 354 471 | 2 785 450 |
| dont dotations et reprises : - d’Exploitation | UE | 0 | 2 314 811 | 4 354 471 | 0 |
| - Financières | UG | ||||
| - Exceptionnelles | UJ | ||||
| Créances et dettes | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Créances rattachées à des participations | UL | ||||
| Prêts | UP | ||||
| Autres immobilisations financières | UT | 69 062 | 0 | 69 062 | |
| Clients douteux ou litigieux | VA | 34 396 | 34 396 | 0 | |
| Autres créances clients | UX | 967 435 | 967 435 | 0 | |
| (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | UO | ||||
| Créances représentatives de titres prêtés | Z1 | ||||
| Personnel et comptes rattachés | UY | 84 | 84 | 0 | |
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | UZ | 1 095 | 1 095 | 0 | |
| Impôts sur les bénéfices | VM | 2 934 501 | 2 934 501 | 0 | |
| T. V. A. | VB | 861 721 | 861 721 | 0 | |
| Autres impôts, taxes versements assimilés | VN | 130 | 130 | 0 | |
| Divers | VP | 24 000 | 24 000 | 0 | |
| Groupe et associés | VC | 4 001 | 4 001 | 0 | |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | 343 663 | 343 663 | 0 | |
| Charges constatées d’avance | VS | ||||
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | VT | 5 240 088 | 5 171 026 | 69 062 | |
| Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7Y | ||||
| Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7Z | ||||
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | VG | 23 486 | 23 486 | 0 | 0 |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | VH | 3 201 335 | 1 386 335 | 1 815 000 | 0 |
| Emprunts et dettes financières divers | 8A | 3 242 738 | 555 238 | 2 687 500 | 0 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 8B | 3 075 451 | 3 075 451 | 0 | 0 |
| Personnel et comptes rattachés | 8C | 39 029 | 39 029 | 0 | 0 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8D | 847 360 | 847 360 | 0 | 0 |
| Impôts sur les bénéfices | 8E | ||||
| T.V.A. | VW | 52 550 | 52 550 | 0 | 0 |
| Obligations cautionnées | VX | ||||
| Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 66 826 | 66 826 | 0 | 0 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8J | ||||
| Groupe et associés | VI | 17 441 406 | 17 441 406 | 0 | 0 |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8K | 473 931 | 473 931 | 0 | 0 |
| Dette représentative de titres empruntés | Z2 | ||||
| Produits constatés d’avance | 8L | 775 583 | 775 583 | 0 | 0 |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | VY | 29 239 696 | 24 737 196 | 4 502 500 | 0 |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | VJ | 2 890 055 | 0 | 0 | 0 |
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | VK | 4 029 332 | |||
| Affectation du résultat et renseignements divers | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Dividendes | ZE | ||||
| Engagement de crédit-bail mobilier | YQ | ||||
| Engagement de crédit-bail immobilier | YR | ||||
| Effets portés à l’escompte et non échus | YS | ||||
| Sous-traitance | YT | ||||
| Location, charges locatives et de copropriété | XQ | ||||
| Personnel extérieur à l’entreprise | YU | ||||
| Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | SS | ||||
| Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | YV | ||||
| Autres comptes | ST | ||||
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | ZJ | ||||
| Taxe professionnelle | YW | ||||
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9Z | ||||
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | YX | ||||
| Montant de la TVA. collectée | YY | ||||
| Total TVA. déductible sur biens et services | YZ | ||||
| Effectif moyen du personnel | YP | ||||
| Filiales et participations | ZR | ||||
| Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Effectif moyen du personnel | YP | ||||