A B SERVICES ETANCHEITE - 448004242 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 406 1 406
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 44 673 38 339 6 333
Autres immobilisations corporelles AT 126 111 97 521 28 589
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 48 48
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 009 4 009
TOTAL (I) BJ 176 248 137 267 38 980
Matières premières, approvisionnements BL 43 192 43 192
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 641 313 15 074 626 238
Autres créances BZ 42 271 42 271
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 387 516 387 516
Charges constatées d’avance CH 19 198 19 198
TOTAL (II) CJ 1 133 492 15 074 1 118 417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 309 740 152 342 1 157 398
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 114 829
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 140 502
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 299 332
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 16 255
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 59 862
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 21 246
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 507 382
Dettes fiscales et sociales DY 200 755
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 398
Produits constatés d’avance (2) EB 49 165
TOTAL (IV) EC 858 065
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 157 398
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 828 770
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 1 896 937 1 896 937
Production vendue services FG 3 422 3 422
Chiffres d’affaires nets FJ 1 900 359 1 900 359
Production stockée FM -1 014
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 945
Autres produits FQ 1 388
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 901 679
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 758 397
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -19 918
Autres achats et charges externes FW 589 438
Impôts, taxes et versements assimilés FX 20 574
Salaires et traitements FY 234 015
Charges sociales FZ 129 455
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 11 200
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 243
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 723 405
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 178 273
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 459
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 459
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 459
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 176 813
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 200
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 200
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 258
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 258
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 4 942
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 41 253
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 906 879
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 766 376
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 140 502
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 945
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 35 407
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 406
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 170 483 23 805
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 957 100
ACQUISITIONS Total Général 0G 175 847 23 905
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 3
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 406
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 23 504 170 784
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 057
DIMINUTIONS Total Général I4 23 504 176 248
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 406 1 406
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 148 166 11 200 23 504 135 861
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 149 572 11 200 23 504 137 267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 15 074 15 074
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 15 074 15 074
TOTAL GENERAL 7C 15 074 15 074
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 009 4 009
Clients douteux ou litigieux VA 26 391 26 391
Autres créances clients UX 614 922 614 922
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 40 618 40 618
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 652 1 652
Charges constatées d’avance VS 19 198 19 198
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 706 792 702 783 4 009
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 16 255 8 205 8 049
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 507 382 507 382
Personnel et comptes rattachés 8C 12 669 12 669
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 97 195 97 195
Impôts sur les bénéfices 8E 17 274 17 274
T.V.A. VW 68 883 68 883
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 733 4 733
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 59 862 59 862
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 398 3 398
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 49 165 49 165
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 836 819 828 770 8 049
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 12 500
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 5 428
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 125 062
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 298 766
Location, charges locatives et de copropriété XQ 120 661
Personnel extérieur à l’entreprise YU 18 946
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 8 615
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 142 448
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 589 438
Taxe professionnelle YW 4 388
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 16 186
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 20 574
Montant de la TVA. collectée YY 232 710
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 200 186
Effectif moyen du personnel YP 3
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 3