GROUPE CHESSE - 447986688 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 400 5 400 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 25 347 14 457 10 889 13 564
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 276 725 0 5 276 725 3 901 908
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 270 0 2 270 0
TOTAL (I) BJ 5 309 742 19 857 5 289 885 3 915 472
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 163 559 0 163 559 246 443
Autres créances BZ 13 473 683 0 13 473 683 11 189 758
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 0 0 0 1 500 000
Disponibilités CF 1 680 307 0 1 680 307 1 042 300
Charges constatées d’avance CH 5 968 0 5 968 0
TOTAL (II) CJ 15 323 517 0 15 323 517 13 978 501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 20 633 259 19 857 20 613 402 17 893 973
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 500 250 2 500 250
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 282 905 282 905
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 250 025 250 025
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 481 743 2 222 688
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 379 344 614 705
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 34 620 34 620
TOTAL (I) DL 6 928 887 5 905 193
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 5 223 993 2 214 271
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 7 270 933 8 762 642
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 880 538 770 756
Dettes fiscales et sociales DY 301 421 238 617
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 7 630 2 495
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 13 684 515 11 988 780
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 20 613 402 17 893 973
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 596 258 0 1 596 258 1 386 150
Chiffres d’affaires nets FJ 1 596 258 0 1 596 258 1 386 150
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 066 2 880
Autres produits FQ 155 788
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 600 479 1 389 818
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 080 188 986 113
Impôts, taxes et versements assimilés FX 81 047 40 257
Salaires et traitements FY 387 987 356 017
Charges sociales FZ 190 990 173 009
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 6 275 5 260
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 12 7 724
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 746 497 1 568 380
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -146 019 -178 562
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 2 308 346 1 720 031
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 902 252 1 234 101
Produits financiers de participations GJ 448 136 349 986
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 431 421 129 847
Autres intérêts et produits assimilés GL 14 741 8 209
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 894 298 488 042
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 497 153 117 479
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 497 153 117 479
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 397 146 370 563
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 657 221 677 931
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 5 233
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 5 233
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 500 9 500
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 500 9 500
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -499 -4 267
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 277 378 58 959
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 803 124 3 603 123
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 423 780 2 988 418
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 379 344 614 705
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 400 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 21 747 0 3 600
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 901 908 0 1 377 587
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 929 055 0 1 381 187
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 5 400
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 25 347
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 500 5 278 995
DIMINUTIONS Total Général I4 0 500 5 309 742
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 400 0 0 5 400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 8 183 6 275 0 14 457
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 13 583 6 275 0 19 857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 34 620
Total Provisions réglementées 3Z 34 620 0 0 34 620
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 34 620 0 0 34 620
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 270 0 2 270
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 163 559 163 559 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 168 569 168 569 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 13 305 114 13 305 114 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 5 968 5 968 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 13 645 480 13 643 210 2 270
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 5 223 993 932 582 4 291 411 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 880 538 880 538 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 149 289 149 289 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 65 256 65 256 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 35 986 35 986 0 0
T.V.A. VW 49 163 49 163 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 726 1 726 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 7 270 933 7 270 933 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 7 630 7 630 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 13 684 515 9 393 104 4 291 411 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 3 900 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 904 474
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP