SAFRAN IMMOBILIER - 447494022 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 425 8 425 0 280
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 182 939 0 182 939 182 939
Constructions AP 639 463 444 991 194 472 226 498
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 183 067 175 483 7 584 11 078
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 16 316 0 16 316 16 316
Créances rattachées à des participations BB 4 996 596 141 121 4 855 476 4 410 284
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 16 518 0 16 518 15 181
TOTAL (I) BJ 6 043 324 770 020 5 273 304 4 862 576
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 4 761 660 0 4 761 660 4 757 053
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 4 873 0 4 873 0
Clients et comptes rattachés BX 791 157 0 791 157 964 497
Autres créances BZ 48 714 0 48 714 37 706
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 70 434 0 70 434 75 826
Charges constatées d’avance CH 31 813 0 31 813 10 848
TOTAL (II) CJ 5 708 651 0 5 708 651 5 845 930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 11 751 975 770 020 10 981 955 10 708 506
Parts à moins d’un an CP 4 871 993
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 000 100 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 570 317 2 576 982
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -17 160 -6 665
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 653 158 3 670 317
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 0 4 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 0 4 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 463 564 2 574 514
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 586 458 3 210 520
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 21 823 39 126
Dettes fiscales et sociales DY 189 780 226 432
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 046 729 968 153
Produits constatés d’avance (2) EB 20 444 15 444
TOTAL (IV) EC 7 328 798 7 034 189
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 10 981 955 10 708 506
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 5 094 756 6 530 524
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 958 996 1 873 875
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 0 425 000
Production vendue services FG 623 740 0 623 740 975 151
Chiffres d’affaires nets FJ 623 740 0 623 740 1 400 151
Production stockée FM 70 572 -397 348
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 000 6 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 64 239 76 404
Autres produits FQ 131 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 760 682 1 085 207
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 139 785 111 441
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 330 300 472 289
Impôts, taxes et versements assimilés FX 34 992 29 810
Salaires et traitements FY 181 321 191 457
Charges sociales FZ 66 557 68 624
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 32 990 34 372
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 075 13
Total des charges d’exploitation (II) GF 787 021 908 005
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -26 339 177 201
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 55 615 42 778
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 55 615 42 778
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 15 260 1 819
Intérêts et charges assimilées GR 4 323 6 247
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 19 583 8 066
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 36 032 34 712
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 9 693 211 913
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 61 176 381
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 61 176 381
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 83 624 220 699
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 705 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 88 328 220 699
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -27 152 -220 318
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -300 -1 740
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 877 473 1 128 365
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 894 632 1 135 030
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -17 160 -6 665
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 4 696 4 671
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 60 239 76 404
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 8 684 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 099 896 0 1 895
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 567 642 0 461 788
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 676 221 0 463 683
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 259 8 425
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 96 321 1 005 469
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 5 029 430
DIMINUTIONS Total Général I4 0 96 580 6 043 324
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 404 280 259 8 425
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 679 381 32 710 91 617 620 474
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 687 785 32 990 91 876 628 899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 4 000 0 4 000 0
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 141 121
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 125 861 15 260 0 141 121
TOTAL GENERAL 7C 129 861 15 260 4 000 141 121
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 4 000 0
- Financières UG 0 15 260 0 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 4 996 596 4 996 596 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 16 518 16 518 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 791 157 791 157 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 200 200 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 719 1 719 0
Impôts sur les bénéfices VM 4 020 4 020 0
T. V. A. VB 4 449 4 449 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 38 326 38 326 0
Charges constatées d’avance VS 31 813 31 813 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 884 798 5 884 798 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 958 996 32 655 1 926 341 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 504 568 196 868 228 329 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 12 009 12 009 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 21 823 21 823 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 21 150 21 150 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 21 067 21 067 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 141 618 141 618 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 945 5 945 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 574 449 3 574 449 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 046 729 1 046 729 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 20 444 20 444 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 328 798 5 094 756 2 154 670 79 371
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 193 499
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 154 385 152 235
Location, charges locatives et de copropriété XQ 4 790 16 495
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 27 111 131 171
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 144 015 172 388
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 330 300 472 289
Taxe professionnelle YW 4 889 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 30 103 29 810
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 34 992 29 810
Montant de la TVA. collectée YY 158 216 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 60 009 0
Effectif moyen du personnel YP 5 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 5 0