SAFRAN IMMOBILIER - 447494022 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 684 8 404 280 823
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 182 939 0 182 939 182 939
Constructions AP 708 200 481 702 226 498 253 820
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 208 756 197 678 11 078 15 939
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 16 316 0 16 316 16 316
Créances rattachées à des participations BB 4 536 145 125 861 4 410 284 3 960 533
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 15 181 0 15 181 14 449
TOTAL (I) BJ 5 676 221 813 645 4 862 576 4 444 819
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 4 757 053 0 4 757 053 5 154 401
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 964 497 0 964 497 1 352 403
Autres créances BZ 37 706 0 37 706 57 608
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 75 826 0 75 826 137 362
Charges constatées d’avance CH 10 848 0 10 848 291 082
TOTAL (II) CJ 5 845 930 0 5 845 930 6 992 856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 11 522 151 813 645 10 708 506 11 437 675
Parts à moins d’un an CP 4 425 466
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 000 100 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 576 982 2 613 406
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -6 665 -36 424
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 670 317 3 676 982
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 4 000 4 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 4 000 4 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 574 514 2 927 811
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 210 520 3 426 829
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 39 126 77 042
Dettes fiscales et sociales DY 226 432 276 574
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 968 153 1 048 436
Produits constatés d’avance (2) EB 15 444 0
TOTAL (IV) EC 7 034 189 7 756 692
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 10 708 506 11 437 675
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 6 530 524 7 269 533
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 873 875 2 267 709
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 425 000 0 425 000 0
Production vendue services FG 975 151 0 975 151 878 133
Chiffres d’affaires nets FJ 1 400 151 0 1 400 151 878 133
Production stockée FM -397 348 2 731 184
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 000 667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 76 404 225 294
Autres produits FQ 0 237
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 085 207 3 835 515
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 111 441 2 782 926
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 472 289 784 292
Impôts, taxes et versements assimilés FX 29 810 35 900
Salaires et traitements FY 191 457 189 341
Charges sociales FZ 68 624 66 175
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 34 372 46 137
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 0
Autres charges GE 13 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 908 005 3 904 771
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 177 201 -69 256
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 42 778 39 710
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 42 778 39 710
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 819 1 557
Intérêts et charges assimilées GR 6 247 8 145
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 066 9 702
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 34 712 30 009
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 211 913 -39 247
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 381 1 563
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 381 1 563
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 220 699 90
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 220 699 90
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -220 318 1 473
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -1 740 -1 350
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 128 365 3 876 789
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 135 030 3 913 213
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -6 665 -36 424
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 4 671 8 749
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 76 404 44 727
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 58 684 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 101 248 0 1 645
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 115 339 0 452 303
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 275 271 0 453 948
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 50 000 8 684
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 2 997 1 099 896
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 4 567 642
DIMINUTIONS Total Général I4 0 52 997 5 676 221
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 57 860 544 50 000 8 404
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 648 550 33 828 2 997 679 381
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 706 410 34 372 52 997 687 785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 4 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 4 000 0 0 4 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 125 861
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 124 042 1 819 0 125 861
TOTAL GENERAL 7C 128 042 1 819 0 129 861
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 1 819 0 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 4 536 145 4 536 145 0
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 15 181 15 181 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 964 497 964 497 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 441 2 441 0
Impôts sur les bénéfices VM 3 720 3 720 0
T. V. A. VB 7 199 7 199 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 24 346 24 346 0
Charges constatées d’avance VS 10 848 10 848 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 564 377 5 564 377 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 873 875 1 873 875 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 700 639 196 975 401 139 102 525
Emprunts et dettes financières divers 8A 12 069 12 069 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 39 126 39 126 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 20 416 20 416 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 20 722 20 722 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 179 558 179 558 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 737 5 737 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 198 451 3 198 451 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 968 153 968 153 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 15 444 15 444 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 034 189 6 530 524 401 139 102 525
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 225 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 186 139
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 152 235 105 555
Location, charges locatives et de copropriété XQ 16 495 30 685
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 131 171 450 409
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 172 388 197 644
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 472 289 784 292
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 29 810 35 900
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 29 810 35 900
Montant de la TVA. collectée YY 264 021 215 310
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 79 007 140 680
Effectif moyen du personnel YP 5 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 5 0