SAFRAN IMMOBILIER - 447494022 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 58 684 57 860 823 12 451
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 182 939 182 939 182 939
Constructions AP 708 200 454 381 253 820 281 141
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 210 108 194 169 15 939 21 395
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 16 316 16 316 16 316
Créances rattachées à des participations BB 4 084 575 124 042 3 960 533 3 866 611
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 14 449 14 449 14 240
TOTAL (I) BJ 5 275 271 830 452 4 444 819 4 395 093
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 5 154 401 5 154 401 2 242 649
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 352 403 1 352 403 1 590 325
Autres créances BZ 57 608 57 608 124 639
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 137 362 137 362 142 449
Charges constatées d’avance CH 291 082 291 082 256 640
TOTAL (II) CJ 6 992 856 6 992 856 4 356 703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 12 268 127 830 452 11 437 675 8 751 796
Parts à moins d’un an CP 3 974 982
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 000 100 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 613 406 2 544 581
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -36 424 68 826
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 676 982 3 713 406
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 4 000 4 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 4 000 4 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 927 811 1 731 703
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 426 829 2 398 419
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 77 042 70 125
Dettes fiscales et sociales DY 276 574 310 457
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 048 436 523 686
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 7 756 692 5 034 389
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 11 437 675 8 751 796
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 7 269 533 4 376 087
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 2 267 709 901 909
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 878 133 878 133 1 067 208
Chiffres d’affaires nets FJ 878 133 878 133 1 067 208
Production stockée FM 2 731 184 6 893
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 667 7 333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 225 294 339 604
Autres produits FQ 237 1 156
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 835 515 1 422 194
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 782 926 31 202
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 784 292 1 025 494
Impôts, taxes et versements assimilés FX 35 900 29 482
Salaires et traitements FY 189 341 176 253
Charges sociales FZ 66 175 58 056
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 46 137 52 211
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 6 893
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 904 771 1 379 597
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -69 256 42 596
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 39 710 34 927
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 39 710 34 927
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 557 1 592
Intérêts et charges assimilées GR 8 145 7 350
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 9 702 8 942
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 30 009 25 986
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -39 247 68 582
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 563 514
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 563 514
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 90 300
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 90 300
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 473 214
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -1 350 -30
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 876 789 1 457 635
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 913 213 1 388 809
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -36 424 68 826
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 8 749 9 046
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 44 727 339 604
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 59 582 149
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 101 382 1 583
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 019 652 95 688
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 180 615 97 419
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 047 58 684
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 717 1 101 248
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 115 339
DIMINUTIONS Total Général I4 2 764 5 275 271
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 47 131 11 777 1 047 57 860
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 615 907 34 360 1 717 648 550
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 663 037 46 137 2 764 706 410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 4 000 4 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 124 042
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 180 567 180 567
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 303 052 1 557 180 567 124 042
TOTAL GENERAL 7C 307 052 1 557 180 567 128 042
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 180 567
- Financières UG 1 557
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 4 084 575 4 084 575
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 14 449 14 449
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 352 403 1 352 403
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 763 763
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 571 1 571
Impôts sur les bénéfices VM 1 980 1 980
T. V. A. VB 27 207 27 207
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 26 087 26 087
Charges constatées d’avance VS 291 082 291 082
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 800 116 5 800 116
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 267 709 2 267 709
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 660 103 172 943 487 159
Emprunts et dettes financières divers 8A 18 794 18 794
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 77 042 77 042
Personnel et comptes rattachés 8C 22 356 22 356
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 21 484 21 484
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 226 849 226 849
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 885 5 885
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 408 034 3 408 034
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 048 436 1 048 436
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 756 692 7 269 533 487 159
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 169 251
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP