SAFRAN IMMOBILIER - 447494022 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 59 582 47 131 12 451 27 778
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 182 939 182 939 182 939
Constructions AP 708 200 427 059 281 141 308 463
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 210 243 188 848 21 395 24 958
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 16 316 16 316 16 316
Créances rattachées à des participations BB 3 989 096 122 485 3 866 611 3 286 893
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 14 240 14 240 13 708
TOTAL (I) BJ 5 180 615 785 522 4 395 093 3 861 055
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 2 423 216 180 567 2 242 649 2 242 649
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 231
Clients et comptes rattachés BX 1 590 325 1 590 325 989 679
Autres créances BZ 124 639 124 639 797 544
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 142 449 142 449 502 529
Charges constatées d’avance CH 256 640 256 640 525 778
TOTAL (II) CJ 4 537 270 180 567 4 356 703 5 060 411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 717 885 966 089 8 751 796 8 921 466
Parts à moins d’un an CP 3 880 851
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 000 100 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 544 581 2 620 566
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 68 826 -75 986
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 713 406 3 644 581
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 4 000 4 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 4 000 4 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 731 703 1 866 447
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 398 419 2 339 073
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 70 125 300 272
Dettes fiscales et sociales DY 310 457 258 362
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 523 686 508 732
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 5 034 389 5 272 886
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 751 796 8 921 466
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 376 087 5 035 511
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 901 909 979 154
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 067 208 1 067 208 832 113
Chiffres d’affaires nets FJ 1 067 208 1 067 208 832 113
Production stockée FM 6 893 452 684
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 7 333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 339 604 169 959
Autres produits FQ 1 156 580
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 422 194 1 455 336
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 31 202 464 125
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 025 494 702 993
Impôts, taxes et versements assimilés FX 29 482 27 263
Salaires et traitements FY 176 253 204 428
Charges sociales FZ 58 056 86 073
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 52 211 55 088
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 6 893 20 288
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 44
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 379 597 1 560 301
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 42 596 -104 965
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 34 927 33 119
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 34 927 33 119
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 592
Intérêts et charges assimilées GR 7 350 6 248
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 942 6 248
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 25 986 26 871
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 68 582 -78 094
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 514 1 598
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 514 1 598
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 300 90
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 300 90
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 214 1 508
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -30 -600
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 457 635 1 490 053
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 388 809 1 566 038
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 68 826 -75 986
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 9 046 13 283
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 339 604 35 459
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 57 992 1 590
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 098 857 4 409
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 437 811 581 841
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 594 659 587 840
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 59 582
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 884 1 101 382
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 019 652
DIMINUTIONS Total Général I4 1 884 5 180 615
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 30 214 16 917 47 131
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 582 496 35 294 1 884 615 907
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 612 710 52 211 1 884 663 037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 4 000 4 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 122 485
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 173 674 6 893 180 567
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 294 568 8 484 303 052
TOTAL GENERAL 7C 298 568 8 484 307 052
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 6 893
- Financières UG 1 592
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 3 989 096 3 989 096
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 14 240 14 240
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 590 325 1 590 325
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 6 343 6 343
Impôts sur les bénéfices VM 44 333 44 333
T. V. A. VB 28 718 28 718
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 45 245 45 245
Charges constatées d’avance VS 256 640 256 640
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 974 940 5 974 940
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 901 909 901 909
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 829 794 171 492 658 303
Emprunts et dettes financières divers 8A 16 084 16 084
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 70 125 70 125
Personnel et comptes rattachés 8C 20 475 20 475
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 18 180 18 180
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 265 191 265 191
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 611 6 611
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 382 334 2 382 334
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 523 686 523 686
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 034 389 4 376 087 658 303
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 59 740
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP