SAFRAN IMMOBILIER - 447494022 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 57 992 30 214 27 778
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 182 939 182 939
Constructions AP 708 200 399 737 308 463
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 207 717 182 759 24 958
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 16 316 16 316
Créances rattachées à des participations BB 3 407 786 120 893 3 286 893
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 13 708 13 708
TOTAL (I) BJ 4 594 659 733 603 3 861 055
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 2 416 324 173 674 2 242 649
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 231 2 231
Clients et comptes rattachés BX 989 679 989 679
Autres créances BZ 797 544 797 544
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 502 529 502 529
Charges constatées d’avance CH 525 778 525 778
TOTAL (II) CJ 5 234 085 173 674 5 060 411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 828 744 907 278 8 921 466
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 620 566
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -75 986
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 644 581
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 4 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 4 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 866 447
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 339 073
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 300 272
Dettes fiscales et sociales DY 258 362
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 508 732
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 5 272 886
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 921 466
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 5 035 511
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 979 154
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 832 113 832 113
Chiffres d’affaires nets FJ 832 113 832 113
Production stockée FM 452 684
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 169 959
Autres produits FQ 580
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 455 336
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 464 125
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 702 993
Impôts, taxes et versements assimilés FX 27 263
Salaires et traitements FY 204 428
Charges sociales FZ 86 073
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 55 088
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 20 288
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 44
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 560 301
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -104 965
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 33 119
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 33 119
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 248
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 248
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 26 871
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -78 094
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 598
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 598
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 90
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 90
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 508
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -600
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 490 053
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 566 038
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -75 986
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 13 283
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 35 459
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 57 992
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 094 016 4 841
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 403 308 55 449
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 555 315 60 290
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 57 992
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 098 857
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 13 708
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 20 946 3 437 811
DIMINUTIONS Total Général I4 20 946 4 594 659
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 13 547 16 667 30 214
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 544 075 38 422 582 496
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 557 622 55 088 612 710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 4 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 138 500 134 500 4 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 120 893
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 153 386 20 288 173 674
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 274 280 20 288 294 568
TOTAL GENERAL 7C 412 780 20 288 134 500 298 568
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 20 288
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 3 407 786 3 407 786
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 13 708 13 708
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 989 679 989 679
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 264 3 264
Impôts sur les bénéfices VM 179 671 179 671
T. V. A. VB 97 034 97 034
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 984 2 984
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 514 591 514 591
Charges constatées d’avance VS 525 778 525 778
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 734 496 2 313 001 3 421 495
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 979 154 979 154
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 887 293 649 918 209 935 27 440
Emprunts et dettes financières divers 8A 16 739 16 739
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 300 272 300 272
Personnel et comptes rattachés 8C 16 183 16 183
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 35 606 35 606
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 198 780 198 780
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 793 7 793
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 322 334 2 322 334
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 508 732 508 732
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 272 886 5 035 511 209 935 27 440
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 600 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 48 932
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP