SAFRAN IMMOBILIER - 447494022 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 57 992 13 547 44 444
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 182 939 182 939
Constructions AP 708 200 372 415 335 785
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 202 876 171 659 31 217
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 16 316 16 316
Créances rattachées à des participations BB 3 373 573 120 893 3 252 680
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 13 419 13 419
TOTAL (I) BJ 4 555 315 678 515 3 876 800
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 1 963 640 153 386 1 810 254
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 363 607 1 363 607
Autres créances BZ 544 975 544 975
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 385 860 385 860
Charges constatées d’avance CH 184 935 184 935
TOTAL (II) CJ 4 443 018 153 386 4 289 632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 998 333 831 901 8 166 431
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 468 910
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 151 656
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 720 566
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 138 500
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 138 500
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 079 918
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 001 319
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 340 524
Dettes fiscales et sociales DY 317 416
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 568 189
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 307 365
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 166 431
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 020 072
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 743 693
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 4 593 759 4 593 759
Production vendue services FG 1 239 496 1 239 496
Chiffres d’affaires nets FJ 5 833 255 5 833 255
Production stockée FM -1 478 265
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 286 468
Autres produits FQ 7
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 641 464
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 478 434
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 648 895
Impôts, taxes et versements assimilés FX 24 060
Salaires et traitements FY 251 625
Charges sociales FZ 91 985
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 45 897
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 3 932
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 285
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 547 113
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 94 351
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 8 227
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 121 622
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 121 622
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 10 067
Intérêts et charges assimilées GR 8 091
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 18 158
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 103 464
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 206 041
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 115 376
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 400
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 115 776
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 530
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 860
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 390
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 112 386
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 166 771
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 887 089
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 735 432
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 151 656
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 10 292
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 98 491
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 40 692 50 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 090 849 8 077
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 373 226 59 650
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 504 767 117 727
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 32 700 57 992
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 4 910 1 094 016
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 29 568 3 403 308
DIMINUTIONS Total Général I4 67 178 4 555 315
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 40 691 5 556 32 700 13 547
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 506 184 40 341 2 450 544 075
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 546 875 45 897 35 150 557 622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 138 500
Total Provisions pour risques et charges 5Z 138 500 138 500
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 120 893
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 149 454 3 932 153 386
Sur comptes clients 6T 141 049 141 049
Autres provisions pour dépréciation 6X 46 928 46 928
Total Provisions pour dépréciation 7B 448 258 13 998 187 977 274 280
TOTAL GENERAL 7C 586 758 13 998 187 977 412 780
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 3 932 187 977
- Financières UG 10 067
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 3 373 573 3 373 573
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 13 419 13 419
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 363 607 1 363 607
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 6 167 6 167
Impôts sur les bénéfices VM 105 845 105 845
T. V. A. VB 73 867 73 867
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 438 2 438
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 356 659 356 659
Charges constatées d’avance VS 184 935 184 935
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 480 510 2 093 518 3 386 992
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 743 693 743 693
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 336 225 48 932 205 789 81 504
Emprunts et dettes financières divers 8A 16 366 16 366
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 340 524 340 524
Personnel et comptes rattachés 8C 33 265 33 265
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 35 025 35 025
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 239 159 239 159
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 9 966 9 966
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 984 953 1 984 953
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 568 189 568 189
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 307 365 4 020 072 205 789 81 504
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 47 965
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP