SAFRAN IMMOBILIER - 447494022 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 40 692 40 691 1
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 182 939 182 939
Constructions AP 713 111 345 558 367 553
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 194 800 160 626 34 174
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 16 716 16 716
Créances rattachées à des participations BB 3 343 269 110 827 3 232 442
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 13 241 13 241
TOTAL (I) BJ 4 504 767 657 701 3 847 066
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 3 441 905 149 454 3 292 451
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 6 491 6 491
Clients et comptes rattachés BX 4 296 798 141 049 4 155 750
Autres créances BZ 589 494 46 928 542 566
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 130 641 1 130 641
Charges constatées d’avance CH 476 848 476 848
TOTAL (II) CJ 9 942 177 337 431 9 604 746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 14 446 945 995 132 13 451 812
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 453 320
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 015 590
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 568 910
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 138 500
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 138 500
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 058 904
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 837 027
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 746 301
Dettes fiscales et sociales DY 978 827
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 721 997
Produits constatés d’avance (2) EB 4 401 346
TOTAL (IV) EC 9 744 402
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 13 451 812
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 9 408 177
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 674 714
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 484 027 2 484 027
Chiffres d’affaires nets FJ 2 484 027 2 484 027
Production stockée FM 2 503 276
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 342 218
Autres produits FQ 1 023
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 330 545
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 687 703
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 063 558
Impôts, taxes et versements assimilés FX 26 742
Salaires et traitements FY 221 901
Charges sociales FZ 76 169
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 40 487
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 11 578
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 100
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 129 238
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 201 307
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 6 837
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 108 930
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 108 930
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 16 054
Intérêts et charges assimilées GR 7 291
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 23 345
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 85 585
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 293 729
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 513
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 328
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 841
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 834
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 738
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 572
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 269
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 280 408
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 453 153
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 437 563
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 015 590
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 6 394
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 84 367
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 41 506 134
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 087 352 10 064
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 243 221 135 079
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 372 079 145 277
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 948 40 692
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 6 566 1 090 849
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 074 3 373 226
DIMINUTIONS Total Général I4 12 588 4 504 767
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 41 506 133 948 40 691
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 471 658 40 354 5 828 506 184
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 513 163 40 487 6 776 546 875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 138 500
Total Provisions pour risques et charges 5Z 247 767 109 267 138 500
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 110 827
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 291 460 6 578 148 584 149 454
Sur comptes clients 6T 141 049 141 049
Autres provisions pour dépréciation 6X 41 928 5 000 46 928
Total Provisions pour dépréciation 7B 569 210 27 633 148 584 448 258
TOTAL GENERAL 7C 816 976 27 633 257 851 586 758
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 11 578 257 851
- Financières UG 16 054
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 3 343 269 3 343 269
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 13 241 13 241
Clients douteux ou litigieux VA 169 259 169 259
Autres créances clients UX 4 127 540 4 127 540
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 262 3 262
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 167 993 167 993
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 5 090 5 090
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 413 149 413 149
Charges constatées d’avance VS 476 848 476 848
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 719 650 5 363 140 3 356 510
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 674 714 674 714
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 384 191 47 966 201 724
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 746 301 746 301
Personnel et comptes rattachés 8C 32 216 32 216
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 35 344 35 344
Impôts sur les bénéfices 8E 183 948 183 948
T.V.A. VW 717 015 717 015
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 304 10 304
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 837 027 1 837 027
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 721 997 721 997
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 4 401 346 4 401 346
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 9 744 402 9 408 177 201 724 134 501
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 47 018
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 6
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 6