SAFRAN IMMOBILIER - 447494022 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 41 506 40 924 582
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 182 939 182 939
Constructions AP 713 111 286 622 426 489
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 186 901 145 694 41 206
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 31 316 31 316
Créances rattachées à des participations BB 2 768 478 81 555 2 686 923
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 13 080 13 080
TOTAL (I) BJ 3 937 330 554 795 3 382 535
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 808 120 191 061 617 060
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 308 308
Clients et comptes rattachés BX 1 262 021 1 262 021
Autres créances BZ 467 402 467 402
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 130 800 130 800
Charges constatées d’avance CH 73 310 73 310
TOTAL (II) CJ 2 741 962 191 061 2 550 901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 679 292 745 856 5 933 436
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 100 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 992 522
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 180 780
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 273 302
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 219 150
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 219 150
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 056 893
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 368 565
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 131 744
Dettes fiscales et sociales DY 313 098
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 570 683
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 440 984
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 933 436
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 009 775
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 579 595
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 702 675 1 702 675
Chiffres d’affaires nets FJ 1 702 675 1 702 675
Production stockée FM 76 888
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 183 973
Autres produits FQ 24
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 963 559
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 18 685
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 250 445
Impôts, taxes et versements assimilés FX 20 872
Salaires et traitements FY 168 524
Charges sociales FZ 63 192
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 49 061
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 104 119
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 80 650
Autres charges GE 2
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 755 550
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 208 009
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 8 173
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 20 673
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 14 857
Intérêts et charges assimilées GR 6 005
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 20 863
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -20 863
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 174 647
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 74 536
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 74 536
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 74 532
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 68 398
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 046 268
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 865 488
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 180 780
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 3 400
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 183 973
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 42 728 1 778
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 076 071 8 759
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 207 439 2 737 696
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 326 238 2 748 233
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 000 41 506
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 880 1 082 950
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 132 261 2 812 874
DIMINUTIONS Total Général I4 137 141 3 937 330
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 36 206 7 718 3 000 40 924
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 392 854 41 343 1 880 432 317
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 429 059 49 061 4 880 473 240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 219 150
Total Provisions pour risques et charges 5Z 138 500 80 650 219 150
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 81 555
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 86 942 104 119 191 061
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 153 640 118 976 272 616
TOTAL GENERAL 7C 292 140 199 626 491 766
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 184 769
- Financières UG 14 857
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 2 768 478
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 13 080
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 262 021
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 324
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 39 939
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 4 120
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 421 018
Charges constatées d’avance VS 73 310
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 584 291 1 802 733 2 781 558
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 579 595 579 595
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 477 298 46 089 193 834
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 702 2 702
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 131 744 131 744
Personnel et comptes rattachés 8C 16 487 16 487
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 38 660 38 660
Impôts sur les bénéfices 8E 4 120 4 120
T.V.A. VW 243 669 243 669
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 162 10 162
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 365 863 1 365 863
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 570 683 570 683
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 440 984 3 009 775 193 834 237 375
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 500 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 46 174
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP