A.G.M. ILE DE FRANCE - 445376460 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 152 283 138 919 13 363 17 191
Autres immobilisations corporelles AT 493 944 181 570 312 374 67 746
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 500 500 500
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 403 403 403
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 35 472 35 472 35 472
TOTAL (I) BJ 682 601 320 489 362 112 121 312
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 12 694 12 694 16 057
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 15 756 15 756 17 268
Avances et acomptes versés sur commandes BV 6 000 6 000 8 876
Clients et comptes rattachés BX 1 143 288 32 914 1 110 374 947 324
Autres créances BZ 66 553 66 553 63 760
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 3 183 1 978 1 205 929
Disponibilités CF 632 881 632 881 590 626
Charges constatées d’avance CH 37 087 37 087 43 411
TOTAL (II) CJ 1 917 443 34 892 1 882 550 1 688 251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 600 044 355 382 2 244 662 1 809 563
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 740 000 700 000
Report à nouveau DH 8 782 3 347
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 227 079 95 435
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 030 862 853 782
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 186 595 16 928
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 82 82
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 5 620 9 877
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 436 415 468 601
Dettes fiscales et sociales DY 386 440 325 760
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 198 649 134 533
TOTAL (IV) EC 1 213 801 955 781
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 244 662 1 809 563
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 084 405 938 934
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 865 800
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 563 101 5 563 101 5 756 000
Chiffres d’affaires nets FJ 5 563 101 5 563 101 5 756 000
Production stockée FM -3 363 -16 234
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 65 337 27 043
Autres produits FQ 1 228 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 626 304 5 766 814
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 858 460 953 982
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 1 512 -3 263
Autres achats et charges externes FW 2 643 628 2 811 375
Impôts, taxes et versements assimilés FX 65 175 69 046
Salaires et traitements FY 1 002 462 988 647
Charges sociales FZ 685 204 707 321
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 52 137 44 095
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 25 478
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 308 578 5 596 683
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 317 725 170 131
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 189 145
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 276
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 465 145
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 2 255
Intérêts et charges assimilées GR 1 808 1 246
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 808 3 501
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -343 -3 356
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 317 383 166 775
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 674
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 500 12 833
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 174 12 833
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 5 594 16 229
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 47 35 039
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 641 51 268
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 533 -38 435
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 90 836 32 905
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 633 943 5 779 792
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 406 863 5 684 357
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 227 079 95 435
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 45 486 53 387
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 45 895 27 043
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 384 186 328 368
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 36 375
ACQUISITIONS Total Général 0G 420 561 328 368
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 66 327 646 226
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 36 375
DIMINUTIONS Total Général I4 66 327 682 601
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 299 249 52 137 30 896 320 489
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 299 249 52 137 30 896 320 489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 52 357 19 443 32 914
Autres provisions pour dépréciation 6X 2 255 276 1 978
Total Provisions pour dépréciation 7B 54 611 19 719 34 892
TOTAL GENERAL 7C 54 611 19 719 34 892
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 19 443
- Financières UG 276
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 35 472
Clients douteux ou litigieux VA 47 965
Autres créances clients UX 1 095 322
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 777
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 33 054
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 27 197
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 525
Charges constatées d’avance VS 37 087
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 282 400 1 246 928 35 472
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 865 865
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 185 730 61 954 123 776
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 436 415 436 415
Personnel et comptes rattachés 8C 51 872 51 872
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 97 616 97 616
Impôts sur les bénéfices 8E 28 963 28 963
T.V.A. VW 185 745 185 745
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 22 243 22 243
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 82 82
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 198 649 198 649
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 208 181 1 084 405 123 776
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 272 200
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 38 812
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 50 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 64 221 64 436
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 1 556 285 1 745 895
Location, charges locatives et de copropriété XQ 450 500 466 825
Personnel extérieur à l’entreprise YU 36 165 39 912
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 122 743 60 518
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 477 935 498 225
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 2 643 628 2 811 375
Taxe professionnelle YW 25 799 24 178
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 39 376 44 869
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 65 175 69 046
Montant de la TVA. collectée YY 656 200 602 494
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 353 898 380 943
Effectif moyen du personnel YP 26 25
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 26 25