A.G.M. ILE DE FRANCE - 445376460 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 148 000 130 809 17 191 30 759
Autres immobilisations corporelles AT 236 186 168 440 67 746 90 397
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 500 500 500
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 403 403 403
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 35 472 35 472 35 472
TOTAL (I) BJ 420 561 299 249 121 312 157 531
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 16 057 16 057 32 291
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 17 268 17 268 14 006
Avances et acomptes versés sur commandes BV 8 876 8 876 1 395
Clients et comptes rattachés BX 999 681 52 357 947 324 1 360 331
Autres créances BZ 63 760 63 760 107 826
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 3 183 2 255 929 3 183
Disponibilités CF 590 626 590 626 169 978
Charges constatées d’avance CH 43 411 43 411 38 540
TOTAL (II) CJ 1 742 862 54 611 1 688 251 1 727 551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 163 423 353 860 1 809 563 1 885 082
Parts à moins d’un an CP 35 472
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 700 000
Report à nouveau DH 3 347 607 113
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 95 435 96 234
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 853 782 758 347
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 16 928 60 207
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 82 82
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 9 877 3 867
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 468 601 567 099
Dettes fiscales et sociales DY 325 760 288 846
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 134 533 206 633
TOTAL (IV) EC 955 781 1 126 735
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 809 563 1 885 082
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 938 934 1 099 969
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 800 794
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 756 000 5 756 000 5 854 545
Chiffres d’affaires nets FJ 5 756 000 5 756 000 5 854 545
Production stockée FM -16 234 17 622
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 27 043 37 280
Autres produits FQ 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 766 814 5 910 447
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 953 982 1 096 103
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -3 263 -9 157
Autres achats et charges externes FW 2 811 375 2 830 314
Impôts, taxes et versements assimilés FX 69 046 65 593
Salaires et traitements FY 988 647 990 059
Charges sociales FZ 707 321 703 420
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 44 095 61 112
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 25 478 4 986
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 34
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 596 683 5 742 463
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 170 131 167 983
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 145 564
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 145 564
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 2 255
Intérêts et charges assimilées GR 1 246 2 291
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 501 2 291
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 356 -1 727
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 166 775 166 256
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 450
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 12 833 2 917
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 12 833 4 366
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 16 229 37 070
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 35 039 10 854
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 51 268 47 924
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -38 435 -43 558
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 32 905 26 465
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 779 792 5 915 377
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 684 357 5 819 143
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 95 435 96 234
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 53 387 54 244
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 27 043 32 763
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 417 364 42 915
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 36 375
ACQUISITIONS Total Général 0G 453 739 42 915
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 76 093 384 186
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 36 375
DIMINUTIONS Total Général I4 76 093 420 561
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 296 208 44 095 41 054 299 249
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 296 208 44 095 41 054 299 249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 26 878 25 478 52 357
Autres provisions pour dépréciation 6X 2 255 2 255
Total Provisions pour dépréciation 7B 26 878 27 733 54 611
TOTAL GENERAL 7C 26 878 27 733 54 611
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 25 478
- Financières UG 2 255
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 35 472 35 472
Clients douteux ou litigieux VA 59 352
Autres créances clients UX 940 329
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 799
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 14 249
T. V. A. VB 25 168
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 21 398
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 146
Charges constatées d’avance VS 43 411
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 142 324 1 142 324
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 800 800
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 16 128 9 159 6 969
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 468 601 468 601
Personnel et comptes rattachés 8C 51 877 51 877
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 108 109 108 109
Impôts sur les bénéfices 8E 7 619 7 619
T.V.A. VW 139 577 139 577
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 18 579 18 579
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 82 82
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 134 533 134 533
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 945 903 938 934 6 969
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 36 458
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 64 436 58 399
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 1 745 895 1 718 633
Location, charges locatives et de copropriété XQ 466 825 468 136
Personnel extérieur à l’entreprise YU 39 912 84 806
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 60 518 70 402
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 498 225 488 337
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 2 811 375 2 830 314
Taxe professionnelle YW 24 178 24 060
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 44 869 41 533
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 69 046 65 593
Montant de la TVA. collectée YY 602 494 610 172
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 380 943 383 931
Effectif moyen du personnel YP 25 25
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 25 25