3 J PATRIMOINE - 445261159 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 331 247 255 076 76 171 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 703 013 0 703 013 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 279 946 0 279 946 0
Prêts BF 8 724 268 0 8 724 268 0
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 10 038 475 255 076 9 783 399 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 4 607 854 0 4 607 854 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 785 662 115 992 1 669 669 0
Disponibilités CF 1 051 016 0 1 051 016 0
Charges constatées d’avance CH 1 194 0 1 194 0
TOTAL (II) CJ 7 445 728 115 992 7 329 735 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 17 484 203 371 068 17 113 134 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 007 100 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 433 250 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 11 607 150 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 617 476 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 739 0
TOTAL (I) DL 16 665 717 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 37 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 326 241 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 11 985 0
Dettes fiscales et sociales DY 17 801 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 91 350 0
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 447 417 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 17 113 134 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 447 417 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 37 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 20 000 0 20 000 0
Chiffres d’affaires nets FJ 20 000 0 20 000 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 18 804 0
Autres produits FQ 300 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 39 105 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 75 247 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 14 116 0
Salaires et traitements FY 68 338 0
Charges sociales FZ 26 983 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 49 049 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 233 740 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -194 635 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 1 983 0
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 9 0
Produits financiers de participations GJ 133 808 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 4 0
Autres intérêts et produits assimilés GL 260 829 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 211 513 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 48 321 0
Total des produits financiers (V) GP 654 478 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 115 992 0
Intérêts et charges assimilées GR 1 285 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 14 701 0
Total des charges financières (VI) GU 131 979 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 522 498 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 329 836 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 67 443 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 313 233 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 380 676 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 68 507 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 68 507 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 312 168 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 24 529 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 076 243 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 458 766 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 617 476 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 18 804 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 431 881 0 32 966
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 763 460 0 248 768
ACQUISITIONS Total Général 0G 10 195 342 0 281 734
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 133 600 331 248
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 305 000 9 707 228
DIMINUTIONS Total Général I4 0 438 600 10 038 475
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 271 120 49 049 65 093 255 076
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 271 120 49 049 65 093 255 076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 740
Total Provisions réglementées 3Z 740 0 0 740
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 740 0 0 740
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 8 724 269 0 8 724 269
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 4 607 865 4 607 855 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 1 195 1 195 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 13 333 318 4 609 050 8 724 269
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 38 38 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 11 986 11 986 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 17 802 17 802 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 91 350 91 350 0 0
Groupe et associés VI 326 242 326 242 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 447 417 447 417 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP