3 J PATRIMOINE - 445261159 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 37 240 37 240
Constructions AP 335 160 58 311 276 848
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 581 916 248 291 333 624
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 664 643 664 643
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 916 095 916 095
Prêts BF 8 841 268 8 841 268
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 11 376 323 306 602 11 069 720
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 4 058 021 4 058 021
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 601 301 112 984 1 488 316
Disponibilités CF 629 841 629 841
Charges constatées d’avance CH 3 254 3 254
TOTAL (II) CJ 6 292 417 112 984 6 179 433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 17 668 741 419 587 17 249 154
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 007 100
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 433 250
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 12 402 885
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -198 115
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 739
TOTAL (I) DL 16 645 860
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 36
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 328 468
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 12 889
Dettes fiscales et sociales DY 17 948
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 243 950
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 603 293
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 17 249 154
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 603 293
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 36
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 4 983 4 983
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 15 000 15 000
Chiffres d’affaires nets FJ 19 983 19 983
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 15 355
Autres produits FQ 7
Total des produits d’exploitation (I) FR 35 346
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 4 983
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 71 043
Impôts, taxes et versements assimilés FX 15 790
Salaires et traitements FY 68 555
Charges sociales FZ 32 088
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 113 378
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5
Total des charges d’exploitation (II) GF 305 845
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -270 498
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 1 238
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 69 912
Produits financiers de participations GJ 8 860
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 27 615
Autres intérêts et produits assimilés GL 87 918
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 86 686
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 52 899
Total des produits financiers (V) GP 263 980
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 112 984
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 772
Total des charges financières (VI) GU 113 756
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 150 223
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -188 950
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 571
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 118 619
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 119 190
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 100 042
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 12 220
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 112 262
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 6 928
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 16 093
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 419 754
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 617 869
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -198 115
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 15 355
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 841 767 132 302
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 590 905 5 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 11 432 673 137 302
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 19 754 954 316
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 135 653
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 173 898 10 422 007
DIMINUTIONS Total Général I4 193 652 11 376 323
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 212 977 113 379 19 754 306 603
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 212 977 113 379 19 754 306 603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 740
Total Provisions réglementées 3Z 740 740
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 8 841 269 8 841 269
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 058 021 4 058 021
Charges constatées d’avance VS 3 255 3 255
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 12 902 544 4 061 276 8 841 269
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 36 36
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 12 890 12 890
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 17 949 17 949
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 243 950 243 950
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 328 469 328 469
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 603 294 603 294
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP