3 J PATRIMOINE - 445261159 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 37 240 37 240
Constructions AP 335 160 35 967 299 192
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 503 692 136 380 367 312
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 669 863 5 250 664 613
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 1 068 720 1 068 720
Prêts BF 9 143 679 9 143 679
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 11 758 354 177 597 11 580 757
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 500 2 500
Clients et comptes rattachés BX 1 371 1 371
Autres créances BZ 3 857 442 3 857 442
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 925 057 308 993 1 616 064
Disponibilités CF 342 567 342 567
Charges constatées d’avance CH 3 665 3 665
TOTAL (II) CJ 6 132 603 308 993 5 823 610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 17 890 958 486 590 17 404 368
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 4 007 100
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 433 250
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 12 765 611
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -375 408
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 739
TOTAL (I) DL 16 831 293
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 333 078
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 13 526
Dettes fiscales et sociales DY 35 217
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 190 900
Autres dettes EA 352
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 573 074
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 17 404 368
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 573 074
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 25 100 25 100
Chiffres d’affaires nets FJ 25 100 25 100
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 27 287
Autres produits FQ 21
Total des produits d’exploitation (I) FR 52 409
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 99 401
Impôts, taxes et versements assimilés FX 32 859
Salaires et traitements FY 68 158
Charges sociales FZ 33 017
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 100 740
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 11 250
Total des charges d’exploitation (II) GF 345 427
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -293 018
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 8 990
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 65 806
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 4
Autres intérêts et produits assimilés GL 100 443
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 217 423
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 85 309
Total des produits financiers (V) GP 403 181
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 308 993
Intérêts et charges assimilées GR 240
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 25 829
Total des charges financières (VI) GU 335 063
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 68 117
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -281 716
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 046
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 90 900
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 2 909
Total des produits exceptionnels (VII) HD 95 855
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 21 822
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 168 282
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 41
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 190 146
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -94 291
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -600
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 560 435
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 935 843
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -375 408
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 16 051
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 830 142 188 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 945 018 90 160
ACQUISITIONS Total Général 0G 11 775 160 278 160
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 142 050 876 092
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 152 915 10 882 263
DIMINUTIONS Total Général I4 294 965 11 758 355
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 166 110 100 740 94 503 172 347
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 166 110 100 740 94 503 172 347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 740
Total Provisions réglementées 3Z 3 607 42 2 909 740
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 3 607 42 2 909 740
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 42 2 909
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 9 143 679 9 143 679
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 371 1 371
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 3 857 442 3 857 442
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 3 665 3 665
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 13 006 158 3 862 479 9 143 679
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP