2 CBA - 444832984 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 38 150 38 150 47
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 8 419 8 419 8 419
Constructions AP 131 484 35 083 96 400 101 708
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 41 236 40 706 530 1 429
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 314 594 1 314 594 1 314 594
Créances rattachées à des participations BB 857 213 856 317 896 875 067
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 30 30 30
TOTAL (I) BJ 2 391 125 970 256 1 420 869 2 301 294
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 256 032 256 032 219 687
Autres créances BZ 144 040 144 040 21 376
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 106 072 106 072 105 821
Disponibilités CF 102 755 102 755 107 268
Charges constatées d’avance CH 365 365 6 926
TOTAL (II) CJ 609 265 609 265 461 078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 000 389 970 256 2 030 133 2 762 372
Parts à moins d’un an CP 30
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 128 000 128 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 12 800 12 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 2 155 056 2 143 183
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -514 871 111 874
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 780 986 2 395 856
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 464 422
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 34 073 123 291
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 32 340 10 023
Dettes fiscales et sociales DY 150 655 152 946
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 12 750 12 750
Autres dettes EA 18 866 67 084
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 249 148 366 516
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 030 133 2 762 372
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 464 422
Dont emprunts participatifs EI 34 073
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 431 669 431 669 466 313
Chiffres d’affaires nets FJ 431 669 431 669 466 313
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 193 196 198 014
Autres produits FQ 5 7
Total des produits d’exploitation (I) FR 624 871 664 334
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 121
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 240 821 237 427
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 777 6 775
Salaires et traitements FY 258 329 265 955
Charges sociales FZ 109 264 110 154
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 6 255 8 629
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 23 295
Total des charges d’exploitation (II) GF 620 590 629 235
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 4 281 35 099
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 130 892 61 832
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 13 957 17 855
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 144 849 79 687
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 656 317
Intérêts et charges assimilées GR 2 823
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 656 317 2 823
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -511 468 76 864
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -507 187 111 964
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 61 324
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 61 324
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 90
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 69 008
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 69 008 90
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -7 684 -90
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 831 044 744 021
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 345 915 632 148
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -514 871 111 874
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 38 150
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 181 138
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 389 691 74 602
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 608 979 74 602
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 38 150
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 181 138
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 292 455 2 171 837
DIMINUTIONS Total Général I4 292 455 2 391 125
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 38 103 47 38 150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 69 582 6 208 75 789
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 107 684 6 255 113 939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 856 317
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 200 000 656 317 856 317
TOTAL GENERAL 7C 200 000 656 317 856 317
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 656 317
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 857 213
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 30
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 256 032
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 74
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 20 152
T. V. A. VB 13 625
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 30 000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 80 190
Charges constatées d’avance VS 365
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 257 681 400 468 857 213
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 464 464
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 32 340 32 340
Personnel et comptes rattachés 8C 48 663 48 663
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 54 670 54 670
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 42 672 42 672
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 650 4 650
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 12 750 12 750
Groupe et associés VI 34 073 34 073
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 18 866 18 866
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 249 148 249 148
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 5
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 5