MONTROYAL IMMOBILIER - 444790422 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 51 996 19 709 32 287 49 617
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 963 635 963 635 1 037 220
Créances rattachées à des participations BB 680 680 128 728
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 9 947 9 947 3 904
TOTAL (I) BJ 1 026 257 19 709 1 006 548 1 219 469
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 5 217 177 5 217 177 5 312 892
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 831 068 831 068 2 709 222
Autres créances BZ 4 814 991 46 726 4 768 265 4 188 252
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 3 973 3 973 3 973
Disponibilités CF 2 506 567 2 506 567 1 864 337
Charges constatées d’avance CH 20 658 20 658 5 843
TOTAL (II) CJ 13 394 434 46 726 13 347 708 14 084 519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 14 420 692 66 435 14 354 257 15 303 988
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 080 000 1 080 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 108 000 108 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 202 143 202 143
Report à nouveau DH 4 720 256 4 474 224
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 117 035 246 031
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 6 227 434 6 110 399
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 487 715 487 715
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 487 715 487 715
Emprunts obligataires convertibles DS 3 006 667 3 006 667
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 207 065 263 986
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 231 743 2 327 236
Dettes fiscales et sociales DY 219 959 521 168
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 11 008 150 171
Produits constatés d’avance (2) EB 962 666 2 436 645
TOTAL (IV) EC 7 639 108 8 705 873
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 14 354 257 15 303 988
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 000 000 5 705 873
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 7 541 402 7 541 402 2 114 373
Production vendue services FG 703 338 703 338 1 030 212
Chiffres d’affaires nets FJ 8 244 740 8 244 740 3 144 585
Production stockée FM -95 715 5 312 892
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 292 332 251 574
Autres produits FQ 5 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 441 362 8 709 056
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 8 316 239 8 968 059
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 170 5 256
Salaires et traitements FY 371 230 256 051
Charges sociales FZ 152 456 103 865
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 12 435 11 407
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 46 726
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 487 715
Autres charges GE 125 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 859 655 9 879 079
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -418 293 -1 170 024
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 777 1 661 646
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 23 850 239
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 801 248 1 661 885
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 348 854 157 796
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 348 854 157 796
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 452 394 1 504 089
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 34 102 334 065
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 145 933 26 064
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 75 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 221 433 26 064
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 105 10 882
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 91 254 85
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 92 359 10 967
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 129 074 15 097
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 46 141 103 131
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 464 043 10 397 005
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 347 008 10 150 974
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 117 035 246 031
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 7 948 795
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 64 799 11 358
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 169 851 7 458
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 234 651 18 816
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 24 162 51 996
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 203 048 974 262
DIMINUTIONS Total Général I4 227 209 1 026 257
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 15 182 12 435 7 908 19 709
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 15 182 12 435 7 908 19 709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 487 715
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 487 715 487 715
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 487 715 487 715
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 680 680
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 9 947 9 947
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 831 068 831 068
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 4 814 991 4 814 991
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 20 658 20 658
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 677 344 5 666 717 10 627
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 3 006 667 6 667 3 000 000
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 231 743 3 231 743
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 219 959 219 959
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 218 072 218 072
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 962 666 962 666
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 639 108 4 639 108 3 000 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP