17 MARS - 444737670 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 11 507 11 450 57 1 032
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 386 386
Autres immobilisations corporelles AT 212 739 58 788 153 951 25 054
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 000 2 000 2 000
TOTAL (I) BJ 226 631 70 624 156 008 28 086
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 223 278 675 222 603 280 933
Autres créances BZ 36 481 36 481 17 973
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 800 800 800
Disponibilités CF 64 078 64 078 75 771
Charges constatées d’avance CH 70 70 4 683
TOTAL (II) CJ 324 706 675 324 031 380 159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 551 338 71 299 480 039 408 245
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 807
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 500 7 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 750 750
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 53 073 53 073
Report à nouveau DH 59 848 22 628
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 35 744 37 220
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 156 915 121 171
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 62 089 31 206
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 5 622 2 087
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 23 959 53 264
Dettes fiscales et sociales DY 158 117 200 517
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 61 559
Autres dettes EA 11 778
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 323 125 287 074
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 480 039 408 245
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 278 553 277 654
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 701 523
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 976 362 49 279 1 025 641 949 840
Chiffres d’affaires nets FJ 976 362 49 279 1 025 641 949 840
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 383
Autres produits FQ 50 53
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 029 074 949 892
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 218 290 256 970
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 936 8 236
Salaires et traitements FY 437 437 358 626
Charges sociales FZ 178 396 156 898
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 12 539 6 025
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 124 647 114 794
Total des charges d’exploitation (II) GF 977 245 901 549
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 51 829 48 343
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 14 15
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 14 15
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 157 2 151
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 157 2 151
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 142 -2 136
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 48 687 46 207
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 177 660
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 036
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 212 660
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 9 658 4 151
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 11 658 4 151
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -9 445 -3 491
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 3 498 5 496
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 031 301 950 567
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 995 557 913 347
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 35 744 37 220
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 124 395 114 477
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 9 793 1 714
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 74 414 140 746
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 86 207 142 460
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 11 507
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 036 213 125
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 000
DIMINUTIONS Total Général I4 2 036 226 631
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 761 2 688 11 450
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 49 360 9 850 36 59 174
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 58 121 12 539 36 70 624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 4 058 3 383 675
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 4 058 3 383 675
TOTAL GENERAL 7C 4 058 3 383 675
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 3 383
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 000
Clients douteux ou litigieux VA 807
Autres créances clients UX 222 470
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 18 311
T. V. A. VB 15 723
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 70
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 261 828 259 021 2 807
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 701 701
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 61 388 16 816 31 346
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 23 959 23 959
Personnel et comptes rattachés 8C 41 119 41 119
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 55 760 55 760
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 55 893 55 893
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 345 5 345
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 61 559 61 559
Groupe et associés VI 5 622 5 622
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 11 778 11 778
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 323 125 278 553 31 346 13 226
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 55 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 24 295
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 75 791 98 339
Location, charges locatives et de copropriété XQ 66 537 43 603
Personnel extérieur à l’entreprise YU 2 853 3 492
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 24 111 22 649
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 48 998 88 888
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 218 290 256 970
Taxe professionnelle YW 445 442
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 5 491 7 794
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 5 936 8 236
Montant de la TVA. collectée YY 200 167 185 905
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 37 634 37 289
Effectif moyen du personnel YP 10 6
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 10 6