17 MARS - 444737670 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 4 213 4 213 57
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 205 055 42 165 162 889 153 951
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 000
TOTAL (I) BJ 209 268 46 378 162 889 156 008
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 580 657 419 580 238 222 603
Autres créances BZ 15 797 15 797 36 481
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 800 800 800
Disponibilités CF 12 396 12 396 64 078
Charges constatées d’avance CH 69 69 70
TOTAL (II) CJ 609 719 419 609 300 324 031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 818 987 46 798 772 189 480 039
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 503
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 500 7 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 750 750
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 148 665 53 073
Report à nouveau DH 59 848
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 100 621 35 744
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 257 536 156 915
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 51 671 62 089
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 576 5 622
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 106 421 23 959
Dettes fiscales et sociales DY 247 806 158 117
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 61 559
Autres dettes EA 6 179 11 778
Produits constatés d’avance (2) EB 100 000
TOTAL (IV) EC 514 653 323 125
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 772 189 480 039
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 475 553 278 553
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 701
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 348 955 14 313 1 363 268 1 025 641
Chiffres d’affaires nets FJ 1 348 955 14 313 1 363 268 1 025 641
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 675 3 383
Autres produits FQ 101 50
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 364 044 1 029 074
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 347 298 218 290
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 080 5 936
Salaires et traitements FY 479 768 437 437
Charges sociales FZ 194 558 178 396
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 23 892 12 539
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 419
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 159 977 124 647
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 214 993 977 245
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 149 051 51 829
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 13 14
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 13 14
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 459 3 157
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 459 3 157
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 447 -3 142
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 145 605 48 687
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 5 489 177
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 036
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 489 2 212
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 19 579 9 658
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 994 2 000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 22 573 11 658
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -17 083 -9 445
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 27 900 3 498
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 369 547 1 031 301
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 268 925 995 557
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 100 621 35 744
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 159 696 124 395
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 11 507
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 213 125 35 767
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 226 631 35 767
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 7 294 4 213
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 43 837 205 055
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 2 000
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 000
DIMINUTIONS Total Général I4 53 131 209 268
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 11 450 57 7 294 4 213
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 59 174 23 834 40 843 42 165
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 70 624 23 892 48 137 46 378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 675 419 675 419
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 675 419 675 419
TOTAL GENERAL 7C 675 419 675 419
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 419 675
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 503
Autres créances clients UX 580 154
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 14 895
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 902
Charges constatées d’avance VS 69
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 596 523 596 020 503
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 51 671 12 572 34 171
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 106 421 106 421
Personnel et comptes rattachés 8C 61 093 61 093
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 61 110 61 110
Impôts sur les bénéfices 8E 8 351 8 351
T.V.A. VW 106 780 106 780
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 472 10 472
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 576 2 576
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 6 179 6 179
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 100 000 100 000
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 514 653 475 553 34 171 4 929
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 10 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 19 716
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 32 782
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 157 419 75 791
Location, charges locatives et de copropriété XQ 77 810 66 537
Personnel extérieur à l’entreprise YU 2 700 2 853
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 26 686 24 111
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 82 684 48 998
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 347 298 218 290
Taxe professionnelle YW 261 445
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 8 819 5 491
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 9 080 5 936
Montant de la TVA. collectée YY 289 831 200 167
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 59 453 37 634
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP