4D GLOBAL ENERGY ADVISORS - 444716914 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 015 2 015 2 015
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 2 015 -2 015 -2 015
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 254 340 246 135 8 205 11 350
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 219 817 219 817 219 819
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 869 869 120 223
Autres immobilisations financières BH 50 039 50 039 49 410
TOTAL (I) BJ 527 080 248 150 278 929 400 802
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 386 3 386 3 772
Clients et comptes rattachés BX 4 556 622 4 556 622 2 421 663
Autres créances BZ 43 448 43 448 182 593
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 26 269 26 269 685 442
Charges constatées d’avance CH 48 754 48 754 18 824
TOTAL (II) CJ 4 678 478 4 678 478 3 312 294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 446 446 146 822
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 206 004 248 150 4 957 854 3 859 918
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 252 000 252 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 18 600 18 600
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 25 200 25 200
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 009 520 2 909 717
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 32 185 99 804
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 337 506 3 305 320
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 446 146 822
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 446 146 822
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 901 395
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 95 188 4 416
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 142 290 77 817
Dettes fiscales et sociales DY 433 957 325 542
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 572 830 407 776
(V) ED 47 072
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 957 854 3 859 918
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 95 188
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 499 980 57 012 2 556 992 2 552 975
Chiffres d’affaires nets FJ 2 499 980 57 012 2 556 992 2 552 975
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 153 390 50 134
Autres produits FQ 16 101 113
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 710 399 2 704 221
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 604 929 610 537
Impôts, taxes et versements assimilés FX 30 594 31 041
Salaires et traitements FY 1 270 303 1 298 828
Charges sociales FZ 521 303 528 597
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 811 5 540
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 146 822
Autres charges GE 4 478 7 246
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 436 418 2 628 611
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 273 980 75 611
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 2 854 2 997
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 252 2 993
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 44 504
Différences positives de change GN 175
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 48 785 5 989
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 44 950
Intérêts et charges assimilées GR 174 833
Différences négatives de change GS 1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 219 784
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -170 999 5 989
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 102 982 81 600
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 100 645 328
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 100 645 328
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 148 348
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 148 348
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -47 703 328
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 23 094 -17 876
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 859 829 2 710 538
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 827 644 2 610 735
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 32 185 99 804
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 015
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 252 674 1 666
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 389 452 29 621
ACQUISITIONS Total Général 0G 644 141 29 621 1 666
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 015
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 254 340
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 148 346
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 148 348 270 725
DIMINUTIONS Total Général I4 148 348 527 080
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 015 2 015
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 241 324 4 811 246 135
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 243 339 4 811 248 150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 446
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 146 822 446 146 822 446
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 44 504 44 504
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 44 504 44 504
TOTAL GENERAL 7C 146 822 44 950 191 326 446
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 146 822
- Financières UG 44 950 44 504
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 869 869
Autres immobilisations financières UT 50 039 50 039
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 4 556 622 4 556 622
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 067 2 067
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 34 372 34 372
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 246 246
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 763 6 763
Charges constatées d’avance VS 48 754 48 754
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 699 731 4 648 823 50 908
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 395 1 395
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 900 000 900 000
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 142 290 142 290
Personnel et comptes rattachés 8C 83 865 83 865
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 329 917 329 917
Impôts sur les bénéfices 8E 3 043 3 043
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 17 132 17 132
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 95 188 95 188
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 572 830 1 572 830
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 900 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP