4D GLOBAL ENERGY ADVISORS - 444716914 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 015 2 015
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 2 015 -2 015
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 252 674 241 324 11 350 14 573
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 219 819 219 819 219 819
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 120 223 120 223 141 822
Autres immobilisations financières BH 49 410 49 410 48 361
TOTAL (I) BJ 644 141 243 339 400 802 424 575
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 772 3 772 65 111
Clients et comptes rattachés BX 2 421 663 2 421 663 1 963 353
Autres créances BZ 182 593 182 593 50 550
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 685 442 685 442 1 276 134
Charges constatées d’avance CH 18 824 18 824 18 130
TOTAL (II) CJ 3 312 294 3 312 294 3 373 276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 146 822 146 822 50 134
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 103 257 243 339 3 859 918 3 847 985
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 252 000 252 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 18 600 18 600
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 25 200 25 200
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 909 717 2 826 058
Report à nouveau DH -149 990
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 99 804 233 649
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 305 320 3 205 517
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 146 822 50 134
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 146 822 50 134
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 4 416 4 416
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 77 817 94 303
Dettes fiscales et sociales DY 325 542 360 587
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 407 776 459 307
(V) ED 133 028
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 859 918 3 847 985
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 407 776 459 307
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 063 2 548 912 2 552 975 2 892 336
Chiffres d’affaires nets FJ 4 063 2 548 912 2 552 975 2 892 336
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 50 134
Autres produits FQ 101 113 10
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 704 221 2 892 346
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 610 537 588 300
Impôts, taxes et versements assimilés FX 31 041 39 004
Salaires et traitements FY 1 298 828 1 336 342
Charges sociales FZ 528 597 556 608
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 5 540 20 613
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 146 822
Autres charges GE 7 246 8 858
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 628 611 2 549 725
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 75 611 342 620
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 2 997 3 333
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 993 2 584
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 71 686
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 989 77 603
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 47 338
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS 3 804
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 51 142
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 5 989 26 461
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 81 600 369 081
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 328
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 328
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 328
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -17 876 135 432
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 710 538 2 969 949
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 610 735 2 736 299
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 99 804 233 649
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 015
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 250 357 2 318
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 410 002
ACQUISITIONS Total Général 0G 662 374 2 318
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 015
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 252 674
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 20 550 389 452
DIMINUTIONS Total Général I4 20 550 644 141
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 015 2 015
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 235 784 5 540 241 324
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 237 799 5 540 243 339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 146 822
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 50 134 146 822 50 134 146 822
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 50 134 146 822 50 134 146 822
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 146 822 50 134
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 120 223
Autres immobilisations financières UT 49 410
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 421 663
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 201
Impôts sur les bénéfices VM 155 837
T. V. A. VB 17 465
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 837
Groupe et associés VC 246
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 007
Charges constatées d’avance VS 18 824
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 792 714 2 623 081 169 633
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 77 817 77 817
Personnel et comptes rattachés 8C 79 128 79 128
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 229 114 229 114
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 17 301 17 301
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 4 416 4 416
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 407 776 407 776
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP