4D GLOBAL ENERGY ADVISORS - 444716914 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 015 2 015
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 2 015 -2 015
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 250 357 235 784 14 573 34 588
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 219 819 219 819 204 817
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 141 822 141 822 139 843
Autres immobilisations financières BH 48 361 48 361 48 870
TOTAL (I) BJ 662 374 237 799 424 575 428 119
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 65 111 65 111 65 609
Clients et comptes rattachés BX 1 963 353 1 963 353 1 236 849
Autres créances BZ 50 550 50 550 53 480
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 276 134 1 276 134 1 822 279
Charges constatées d’avance CH 18 130 18 130 19 091
TOTAL (II) CJ 3 373 276 3 373 276 3 197 308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 50 134 50 134 2 796
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 085 784 237 799 3 847 985 3 628 223
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 252 000 252 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 18 600 18 600
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 25 200 25 200
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 826 058 2 663 281
Report à nouveau DH -149 990
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 233 649 162 777
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 205 517 3 121 858
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 50 134 2 796
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 50 134 2 796
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 4 416 4 416
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 94 303 85 826
Dettes fiscales et sociales DY 360 587 340 640
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 459 307 430 883
(V) ED 133 028 72 686
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 847 985 3 628 223
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 459 307 430 883
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 872 855 19 481 2 892 336 3 004 115
Chiffres d’affaires nets FJ 2 872 855 19 481 2 892 336 3 004 115
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 30 454
Autres produits FQ 10 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 892 346 3 034 573
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 588 300 729 586
Impôts, taxes et versements assimilés FX 39 004 39 606
Salaires et traitements FY 1 336 342 1 388 295
Charges sociales FZ 556 608 551 589
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 20 613 22 604
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 8 858 8 761
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 549 725 2 740 442
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 342 620 294 131
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 3 333
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 584 7 856
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 71 686 13 419
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 1 266
Total des produits financiers (V) GP 77 603 22 541
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 47 338 2 796
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS 3 804 48 846
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 6
Total des charges financières (VI) GU 51 142 51 648
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 26 461 -29 107
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 369 081 265 025
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 340
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 340
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 340
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 135 432 102 588
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 969 949 3 057 454
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 736 299 2 894 677
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 233 649 162 777
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 015
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 249 759 598
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 393 530 16 472
ACQUISITIONS Total Général 0G 645 304 17 070
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 015
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 250 357
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 410 002
DIMINUTIONS Total Général I4 662 374
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 015 2 015
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 215 171 20 613 235 784
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 217 186 20 613 237 799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 50 134
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 2 796 47 338 50 134
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 2 796 47 338 50 134
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 47 338
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 141 822
Autres immobilisations financières UT 48 361
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 963 353
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 909
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 25 729
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 947
Groupe et associés VC 246
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 22 719
Charges constatées d’avance VS 18 130
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 222 215 2 032 032 190 183
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 94 303 94 303
Personnel et comptes rattachés 8C 77 798 77 798
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 230 512 230 512
Impôts sur les bénéfices 8E 30 684 30 684
T.V.A. VW 3 735 3 735
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 17 858 17 858
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 4 416 4 416
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 459 307 459 307
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP