SAS ORIAL - 444674816 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 37 107 32 795 4 312 10 021
Fonds commercial AH 5 757 855 5 757 855 5 816 074
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 2 355 812 1 810 554 545 258 735 845
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 31 540 31 540
Participations évaluées - mise en équivalence CS 134 096 134 096 769
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 139 448 139 448 101 721
TOTAL (I) BJ 8 455 857 1 843 349 6 612 508 6 664 429
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 605 605
Clients et comptes rattachés BX 4 935 498 975 979 3 959 519 4 725 544
Autres créances BZ 182 787 182 787 241 497
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 361 396 361 396 361 034
Disponibilités CF 3 305 027 3 305 027 2 143 087
Charges constatées d’avance CH 182 731 182 731 184 879
TOTAL (II) CJ 8 968 043 975 979 7 992 064 7 656 042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 17 423 900 2 819 328 14 604 572 14 320 471
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 762 911 3 762 911
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 246 101 2 246 101
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 376 291 376 291
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 485 678 1 442 841
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 921 709 662 837
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 8 792 690 8 490 981
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 55 830 55 830
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 55 830 55 830
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 280 242 446 501
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 191 235 21 121
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 469 929 487 372
Dettes fiscales et sociales DY 3 118 813 3 026 612
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 170 141 189 868
Produits constatés d’avance (2) EB 1 525 692 1 602 185
TOTAL (IV) EC 5 756 052 5 773 660
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 14 604 572 14 320 471
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 14 208 171 13 651 442
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 14 208 171 13 651 442
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 526 792 506 106
Total des produits d’exploitation (I) FR 14 734 963 14 157 548
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 514 633 2 499 135
Impôts, taxes et versements assimilés FX 347 661 379 047
Salaires et traitements FY 6 708 440 6 586 088
Charges sociales FZ 3 076 972 3 028 774
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 486 854 523 113
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 161 694 174 618
Total des charges d’exploitation (II) GF 13 296 255 13 190 775
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 438 708 966 773
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 196 3 474
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 361 543
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 399 4 075
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 038 -3 533
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 434 867 966 714
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 77 755
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 81 265 260
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 511 -260
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 162 914 77 805
Impôts sur les bénéfices (X) HK 346 733 225 812
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 14 813 275 14 161 565
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 13 891 566 13 498 727
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 921 709 662 837
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 854 071
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 427 616 59 724
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 102 490 174 789
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 384 177 234 513
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 59 109 5 794 962
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 99 988 2 387 352
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 736 273 543
DIMINUTIONS Total Général I4 162 833 8 455 857
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 27 976 5 137 318 32 795
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 691 771 199 807 81 024 1 810 554
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 719 748 204 943 81 342 1 843 349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 55 830
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 55 830 55 830
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 1 046 786 285 364 320 398 975 979
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 046 786 285 364 320 398 975 979
TOTAL GENERAL 7C 1 102 616 285 364 320 398 1 031 809
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 285 364 320 398
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 139 448 139 448
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 4 935 498 3 557 912 1 377 586
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 182 787 165 843 16 944
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 182 731 182 731
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 5 440 463 3 906 486 1 533 978
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 908 2 908
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 277 334 131 784 145 550
Emprunts et dettes financières divers 8A 8 934 8 934
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 469 929 469 929
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 118 813 3 086 964 31 849
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 182 301 182 301
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 170 141 170 141
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 525 692 1 525 692
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 756 052 5 578 652 177 399
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 165 896
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 155
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 155