ORIENTIS - 444674758 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 762 231 0 762 231 762 231
Constructions AP 2 497 149 877 046 1 620 103 1 684 694
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 151 847 143 025 8 822 12 506
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 7 350 259 0 7 350 259 8 323 460
Créances rattachées à des participations BB 439 337 0 439 337 439 337
Autres titres immobilisés BD 1 294 000 0 1 294 000 0
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 14 394 0 14 394 0
TOTAL (I) BJ 12 509 216 1 020 071 11 489 145 11 222 228
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 625 445 0 625 445 534 068
Autres créances BZ 4 999 307 0 4 999 307 513 024
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 6 835 893 0 6 835 893 442 601
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 12 460 645 0 12 460 645 1 489 693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 24 969 860 1 020 071 23 949 790 12 711 921
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 6 103 600 6 103 600
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 540 1 540
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 78 469 56 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 5 408 585 4 981 673
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 11 329 737 449 382
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 22 921 932 11 592 195
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 599 924 726 158
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 13 772 10 946
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 14 516 26 751
Dettes fiscales et sociales DY 399 645 355 872
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 027 858 1 119 726
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 23 949 790 12 711 921
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 556 683 520 764
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 140 937 0 1 140 937 1 097 876
Chiffres d’affaires nets FJ 1 140 937 0 1 140 937 1 097 876
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 667 4 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP -2 652 21 982
Autres produits FQ 0 6 296
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 140 952 1 130 154
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 96 482 112 194
Impôts, taxes et versements assimilés FX 25 387 23 522
Salaires et traitements FY 696 387 645 737
Charges sociales FZ 276 451 260 508
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 69 464 96 810
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 384 4
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 164 555 1 138 775
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -23 603 -8 621
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 9 268 325 509 112
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 19 999 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 9 288 324 509 112
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 12 295 13 976
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 12 295 13 976
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 9 276 030 495 135
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 9 252 427 486 514
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 094 000 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 094 000 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 973 201 2 366
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 973 201 2 366
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 120 799 -2 366
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 43 488 34 766
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 13 523 276 1 639 266
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 193 539 1 189 884
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 11 329 737 449 382
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 410 037 0 1 189
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 762 797 0 1 308 394
ACQUISITIONS Total Général 0G 12 172 834 0 1 309 583
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 3 411 226
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 973 201 9 097 989
DIMINUTIONS Total Général I4 0 973 201 12 509 216
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 950 607 69 464 0 1 020 071
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 950 607 69 464 0 1 020 071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 439 337 0 439 337
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 14 394 0 14 394
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 625 445 625 445 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 500 500 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 10 355 10 355 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 4 988 451 4 988 451 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 078 482 5 624 751 453 731
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 963 963 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 598 962 127 787 282 507 188 667
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 14 516 14 516 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 191 483 191 483 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 95 838 95 838 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 5 586 5 586 0 0
T.V.A. VW 105 408 105 408 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 330 1 330 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 13 772 13 772 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 027 858 556 683 282 507 188 667
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP