+R - 444592687 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 600 0 600 600
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 16 248 3 109 13 139 525
Autres immobilisations corporelles AT 27 277 8 495 18 782 10 221
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 94 906 1 000 93 906 95 006
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 139 031 12 604 126 427 106 352
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 996 0 996 1 392
Autres créances BZ 1 249 386 500 000 749 386 712 200
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 28 459 0 28 459 14 109
Charges constatées d’avance CH 0 0 0 17 533
TOTAL (II) CJ 1 278 841 500 000 778 841 745 234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 417 872 512 604 905 268 851 586
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 600 1 600
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 0 188 633
Report à nouveau DH -147 433 -547 814
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -317 962 211 748
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -462 995 -145 033
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 515 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 160 837 288 537
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 452 1 392
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 25 186 813
Dettes fiscales et sociales DY 178 173 225 778
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 100 100
Autres dettes EA 0 480 000
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 368 263 996 619
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 905 268 851 586
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 2 515 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 989 326 0 989 326 915 970
Chiffres d’affaires nets FJ 989 326 0 989 326 915 970
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 8 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 989 334 915 970
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 115 837 78 601
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 611 9 817
Salaires et traitements FY 1 436 186 1 319 526
Charges sociales FZ 26 077 3 771
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 7 046 3 962
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 2
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 594 759 1 415 678
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -605 425 -499 708
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 600 000 400 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 54 369 22 404
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 654 369 422 404
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 361 000 140 000
Intérêts et charges assimilées GR 60 117 14 513
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 421 117 154 513
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 233 252 267 892
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -372 172 -231 817
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 4 702
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 245 000 286 090
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 0 144 679
Total des produits exceptionnels (VII) HD 245 000 435 471
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 9 960 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 194 317 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 204 277 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 40 723 435 471
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -13 488 -8 093
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 888 703 1 773 846
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 206 665 1 562 098
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -317 962 211 748
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 20 128 21 222
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 600 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 20 662 0 222 538
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 95 006 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 116 268 0 222 538
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 600
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 199 675 43 525
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 100 0 94 906
DIMINUTIONS Total Général I4 100 199 675 139 031
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 9 916 7 046 5 358 11 604
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 9 916 7 046 5 358 11 604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 140 000 360 000 0 500 000
Total Provisions pour dépréciation 7B 140 000 361 000 0 501 000
TOTAL GENERAL 7C 140 000 361 000 0 501 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 361 000 0 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 996 996 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 19 955 19 955 0
T. V. A. VB 57 419 57 419 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 172 012 0 1 172 012
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 250 382 78 370 1 172 012
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 515 2 515 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 25 186 25 186 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 6 196 6 196 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 131 307 131 307 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 40 622 40 622 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 48 48 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 100 100 0 0
Groupe et associés VI 1 160 837 1 478 1 159 359 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 366 811 207 452 1 159 359 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP