2 L - 444413496 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 125 125
Fonds commercial AH 49 360 49 360 49 360
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 33 147 30 831 2 316 617
Autres immobilisations corporelles AT 151 796 111 867 39 928 64 309
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 272 272 272
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 097 4 097 4 097
TOTAL (I) BJ 238 796 142 823 95 973 118 655
Matières premières, approvisionnements BL 166 046 166 046 168 609
En cours de production de biens BN 26 400 26 400 40 000
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 167 824 167 824 261 837
Autres créances BZ 54 788 54 788 172 269
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 377 239 377 239 209 495
Charges constatées d’avance CH 7 716 7 716 2 474
TOTAL (II) CJ 800 013 800 013 854 685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 038 809 142 823 895 986 973 340
Parts à moins d’un an CP 4 097
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 754 8 518
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 16 484 7 236
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 26 039 24 554
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 375 147 85 479
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 21 019 483
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 50 526 246 031
Dettes fiscales et sociales DY 125 594 137 048
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 297 662 479 745
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 869 947 948 785
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 895 986 973 340
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 832 944 899 356
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 165 191
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 264 183 1 264 183 1 766 070
Chiffres d’affaires nets FJ 1 264 183 1 264 183 1 766 070
Production stockée FM -13 600 -4 000
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 10 000 961
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 71 350 7 218
Autres produits FQ 145 21
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 332 078 1 770 270
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 507 821 597 546
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 2 563 -7 263
Autres achats et charges externes FW 360 230 601 979
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 751 8 305
Salaires et traitements FY 319 067 362 259
Charges sociales FZ 33 550 52 650
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 24 656 36 452
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 850 -85
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 263 486 1 651 843
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 68 592 118 427
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 1
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 1
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 634 1 552
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 634 1 552
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 633 -1 551
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 66 958 116 876
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 10 964
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 400
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 10 964 400
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 73 371 92 826
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 492
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 434
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 73 805 97 318
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -62 841 -96 918
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -12 367 12 722
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 343 043 1 770 671
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 326 559 1 763 435
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 16 484 7 236
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 49 485 15 270
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 285 141 2 408
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 369
ACQUISITIONS Total Général 0G 338 994 17 678
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 15 270 49 485
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 102 606 184 943
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 369
DIMINUTIONS Total Général I4 117 876 238 796
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 125 125
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 220 215 25 090 102 606 142 699
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 220 339 25 090 102 606 142 823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 7 774 7 774
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 7 774 7 774
TOTAL GENERAL 7C 7 774 7 774
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 7 774
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 097 4 097
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 167 824 167 824
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 269 2 269
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 7 446 7 446
T. V. A. VB 22 966 22 966
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 22 107 22 107
Charges constatées d’avance VS 7 716 7 716
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 234 424 234 424
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 165 165
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 374 982 337 979 37 003
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 50 526 50 526
Personnel et comptes rattachés 8C 26 983 26 983
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 36 047 36 047
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 18 990 18 990
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 43 575 43 575
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 21 019 21 019
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 297 662 297 662
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 869 947 832 944 37 003
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 324 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 34 832
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP