2 L - 444413496 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 125 125
Fonds commercial AH 49 360 49 360 49 360
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 32 041 25 697 6 344 10 303
Autres immobilisations corporelles AT 255 411 109 133 146 277 78 722
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 272 272 272
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 839 3 839 3 839
TOTAL (I) BJ 341 047 134 955 206 092 142 496
Matières premières, approvisionnements BL 243 000 243 000 184 906
En cours de production de biens BN 22 400 22 400 11 200
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 232 938 7 774 225 164 157 413
Autres créances BZ 147 232 147 232 99 943
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 393 711 393 711 190 098
Charges constatées d’avance CH 2 129 2 129 4 070
TOTAL (II) CJ 1 041 410 7 774 1 033 636 647 631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 382 456 142 729 1 239 728 790 126
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 8 000 8 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 183 701 175 065
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 14 883 8 636
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 207 384 192 501
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 169 623 82 224
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 105 778 89 075
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 180 014 86 836
Dettes fiscales et sociales DY 90 935 69 088
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 485 993 270 402
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 032 344 597 625
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 239 728 790 126
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 915 630 -528
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 259 163
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 798 919 1 798 919 1 229 837
Chiffres d’affaires nets FJ 1 798 919 1 798 919 1 229 837
Production stockée FM 11 200 11 200
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 272
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 517
Autres produits FQ 11 6
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 813 919 1 241 043
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 903 813 623 998
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -58 094 -23 125
Autres achats et charges externes FW 578 698 344 126
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 492 3 590
Salaires et traitements FY 267 608 198 803
Charges sociales FZ 42 698 33 940
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 38 236 31 241
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 195 196
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 779 647 1 212 769
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 34 272 28 274
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 192 145
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 192 145
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 17 216 16 355
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 17 216 16 355
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -17 024 -16 210
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 17 248 12 064
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 115
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 25 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 25 000 115
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 184 3 230
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 26 759
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 27 943 3 230
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 943 -3 115
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -578 313
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 839 111 1 241 303
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 824 228 1 232 667
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 14 883 8 636
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 49 485
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 207 859 128 592
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 111
ACQUISITIONS Total Général 0G 261 454 128 592
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 49 485
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 49 000 287 452
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 111
DIMINUTIONS Total Général I4 49 000 341 047
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 125 125
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 118 834 38 236 22 241 134 830
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 118 959 38 236 22 241 134 955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 7 774 7 774
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 7 774 7 774
TOTAL GENERAL 7C 7 774 7 774
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 839 3 839
Clients douteux ou litigieux VA 8 201
Autres créances clients UX 224 737
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 258
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 10 646
T. V. A. VB 58 751
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 76 577
Charges constatées d’avance VS 2 129
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 386 137 386 137
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 259 259
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 169 365 52 651 116 714
Emprunts et dettes financières divers 8A 100 000 100 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 180 014 180 014
Personnel et comptes rattachés 8C 13 247 13 247
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 30 076 30 076
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 43 197 43 197
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 414 4 414
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 5 778 5 778
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 485 993 485 993
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 032 344 915 630 116 714
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 120 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 32 718
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP