A. T. OPTIMAT 63 - 444409320 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 100 1 100 0 0
Fonds commercial AH 72 996 0 72 996 72 996
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 7 767 2 554 5 212 7 767
Constructions AP 3 332 3 332 0 134
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 4 328 806 2 513 981 1 814 825 2 017 978
Autres immobilisations corporelles AT 444 542 349 956 94 585 114 249
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 6 877 0 6 877 6 877
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 400 0 5 400 1 600
TOTAL (I) BJ 4 870 819 2 870 924 1 999 896 2 221 600
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 0 0 0 13 702
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 809 149 86 151 1 722 998 2 440 039
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 956
Clients et comptes rattachés BX 2 167 944 150 819 2 017 125 1 763 998
Autres créances BZ 773 276 0 773 276 481 351
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 140 000 0 140 000 700 000
Disponibilités CF 595 361 0 595 361 220 206
Charges constatées d’avance CH 69 249 0 69 249 40 735
TOTAL (II) CJ 5 554 978 236 970 5 318 008 5 660 988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 10 425 797 3 107 894 7 317 903 7 882 588
Parts à moins d’un an CP 5 400
Parts à plus d’un an CR 182 709
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 400 000 1 400 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 140 000 140 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 618 237 1 352 606
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -405 392 465 631
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 752 845 3 358 237
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 0 62 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 0 62 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 517 366 2 640 277
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 65 781 168 462
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 0 51 120
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 595 225 1 330 687
Dettes fiscales et sociales DY 274 359 225 932
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 112 327 45 873
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 565 058 4 462 352
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 317 903 7 882 588
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 614 539 2 329 124
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 50 000 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 5 805 603 64 380 5 869 983 8 448 680
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 443 881 25 004 4 468 885 4 191 716
Chiffres d’affaires nets FJ 10 249 484 89 384 10 338 868 12 640 396
Production stockée FM -13 702 0
Production immobilisée FN 447 869 200 256
Subventions d’exploitation FO 21 481 50 981
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 494 352 357 711
Autres produits FQ 972 725 1 520 963
Total des produits d’exploitation (I) FR 12 261 594 14 770 308
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 882 710 7 442 113
Variation de stock (marchandises) FT 913 810 -876 777
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU -30 439 -63 816
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 419 901 4 310 322
Impôts, taxes et versements assimilés FX 68 292 78 849
Salaires et traitements FY 1 024 864 975 153
Charges sociales FZ 780 084 368 680
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 820 578 772 344
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 49 579 405 612
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 86 151 12 000
Autres charges GE 507 319 697 092
Total des charges d’exploitation (II) GF 12 522 848 14 121 572
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -261 254 648 736
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 5 731 6 693
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 13 037 4 392
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 18 767 11 086
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 100 338 39 479
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 100 338 39 479
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -81 570 -28 393
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -342 824 620 343
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 28 467 28 778
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 271 3 877
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 29 738 32 655
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 74 494 16 233
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 912 13 757
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 16 900 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 92 305 29 990
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -62 567 2 665
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 0 157 378
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 12 310 099 14 814 049
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 12 715 491 14 348 418
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -405 392 465 631
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 480 657 230 997
Renvois : Transfert de charges A1 110 258 38 097
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 74 096 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 720 010 0 1 089 629
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 477 0 3 800
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 802 583 0 1 093 429
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 74 096
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 1 025 192 4 784 446
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 12 277
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 025 192 4 870 819
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 100 0 0 1 100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 579 882 892 505 602 564 2 869 824
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 580 982 892 505 602 564 2 870 924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 62 000 0 62 000 0
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 282 919 86 151 282 919 86 151
Sur comptes clients 6T 140 415 49 579 39 175 150 819
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 423 334 135 730 322 094 236 970
TOTAL GENERAL 7C 485 334 135 730 384 094 236 970
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 135 730 384 094 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 400 5 400 0
Clients douteux ou litigieux VA 182 709 0 182 709
Autres créances clients UX 1 985 235 1 985 235 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 000 2 000 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 16 291 16 291 0
Impôts sur les bénéfices VM 118 108 118 108 0
T. V. A. VB 215 494 215 494 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 865 2 865 0
Groupe et associés VC 104 922 104 922 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 313 595 313 595 0
Charges constatées d’avance VS 69 249 69 249 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 015 868 2 833 159 182 709
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 52 955 52 955 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 464 411 513 892 1 520 469 430 050
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 631 2 631 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 595 225 1 595 225 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 70 819 70 819 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 112 268 112 268 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 79 396 79 396 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 11 875 11 875 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 63 150 63 150 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 112 327 112 327 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 565 058 2 614 539 1 520 469 430 050
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 341 614 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 514 256
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP