A. T. OPTIMAT 63 - 444409320 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 100 1 100 0 0
Fonds commercial AH 72 996 0 72 996 72 996
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 7 767 0 7 767 7 767
Constructions AP 3 332 3 198 134 134
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 4 239 908 2 221 930 2 017 978 2 025 916
Autres immobilisations corporelles AT 469 003 354 754 114 249 98 019
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 6 877 0 6 877 6 877
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 600 0 1 600 1 600
TOTAL (I) BJ 4 802 583 2 580 982 2 221 600 2 213 309
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 13 702 0 13 702 13 702
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 2 722 958 282 919 2 440 039 1 512 495
Avances et acomptes versés sur commandes BV 956 0 956 956
Clients et comptes rattachés BX 1 904 413 140 415 1 763 998 2 343 460
Autres créances BZ 481 351 0 481 351 437 539
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 700 000 0 700 000 0
Disponibilités CF 220 206 0 220 206 1 133 593
Charges constatées d’avance CH 40 735 0 40 735 39 227
TOTAL (II) CJ 6 084 322 423 334 5 660 988 5 480 972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 10 886 904 3 004 316 7 882 588 7 694 281
Parts à moins d’un an CP 1 600
Parts à plus d’un an CR 168 498
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 400 000 1 400 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 140 000 140 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 352 606 1 072 627
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 465 631 479 979
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 358 237 3 092 606
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 62 000 50 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 62 000 50 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 640 277 1 292 925
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 168 462 138 857
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 51 120 39 580
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 330 687 2 505 591
Dettes fiscales et sociales DY 225 932 478 235
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 45 873 96 487
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 462 352 4 551 675
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 882 588 7 694 281
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 329 124 3 669 450
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 8 350 169 98 511 8 448 680 8 792 182
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 191 716 0 4 191 716 3 781 451
Chiffres d’affaires nets FJ 12 541 885 98 511 12 640 396 12 573 633
Production stockée FM
Production immobilisée FN 200 256 127 557
Subventions d’exploitation FO 50 981 27 421
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 357 711 393 029
Autres produits FQ 1 520 963 1 400 980
Total des produits d’exploitation (I) FR 14 770 308 14 522 620
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 7 442 113 7 785 812
Variation de stock (marchandises) FT -876 777 -294 221
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU -63 816 -50 820
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 310 322 3 295 855
Impôts, taxes et versements assimilés FX 78 849 89 405
Salaires et traitements FY 975 153 965 471
Charges sociales FZ 368 680 329 915
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 772 344 740 769
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 405 612 316 298
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 12 000 13 000
Autres charges GE 697 092 702 131
Total des charges d’exploitation (II) GF 14 121 572 13 893 615
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 648 736 629 005
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 6 693 2 162
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 392 4 671
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 11 086 6 833
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 39 479 15 335
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 39 479 15 335
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -28 393 -8 502
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 620 343 620 503
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 28 778 38 662
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 877 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 32 655 38 662
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 16 233 18 346
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 13 757 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 29 990 18 346
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 665 20 316
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 157 378 160 840
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 14 814 049 14 568 116
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 14 348 418 14 088 136
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 465 631 479 979
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 1 178 000 939 680
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 38 097 13 613
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 74 926 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 636 896 0 1 463 271
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 477 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 720 299 0 1 463 271
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 831 -1 74 096
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 380 156 1 4 720 010
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 8 477
DIMINUTIONS Total Général I4 1 380 987 0 4 802 583
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 930 0 830 1 100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 505 060 772 344 697 522 2 579 882
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 506 990 772 344 698 351 2 580 982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 50 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 50 000 12 000 0 62 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 278 686 308 735 304 502 282 919
Sur comptes clients 6T 58 819 96 878 15 282 140 415
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 337 505 405 613 319 784 423 334
TOTAL GENERAL 7C 387 505 417 613 319 784 485 334
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 417 612 319 615 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 600 1 600 0
Clients douteux ou litigieux VA 168 498 0 168 498
Autres créances clients UX 1 735 915 1 735 915 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 259 536 259 536 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 20 105 20 105 0
Groupe et associés VC 120 660 120 660 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 81 050 81 050 0
Charges constatées d’avance VS 40 735 40 735 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 428 099 2 259 601 168 498
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 224 3 224 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 637 053 503 825 1 592 414 540 814
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 631 2 631 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 330 687 1 330 687 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 104 336 104 336 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 76 006 76 006 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 785 785 0 0
T.V.A. VW 38 828 38 828 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 976 5 976 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 165 831 165 831 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 45 873 45 873 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 411 232 2 278 004 1 592 414 540 814
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 997 445 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 652 670
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 25 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 25 0