A. T. OPTIMAT 63 - 444409320 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 930 1 930
Fonds commercial AH 72 996 72 996 72 996
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 7 767 7 767 7 767
Constructions AP 3 332 3 198 134 254
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 4 195 986 2 170 070 2 025 916 2 166 340
Autres immobilisations corporelles AT 429 811 331 792 98 019 76 259
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 6 877 6 877 6 877
Prêts BF 3 000
Autres immobilisations financières BH 1 600 1 600 1 600
TOTAL (I) BJ 4 720 299 2 506 990 2 213 309 2 335 092
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 13 702 13 702 13 702
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 791 181 278 686 1 512 495 1 247 106
Avances et acomptes versés sur commandes BV 956 956 1 119
Clients et comptes rattachés BX 2 402 279 58 819 2 343 460 1 130 069
Autres créances BZ 437 539 437 539 365 365
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 15 258
Disponibilités CF 1 133 593 1 133 593 679 381
Charges constatées d’avance CH 39 227 39 227 30 286
TOTAL (II) CJ 5 818 477 337 505 5 480 972 3 482 287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 10 538 776 2 844 495 7 694 281 5 817 379
Parts à moins d’un an CP 1 600
Parts à plus d’un an CR 70 381
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 400 000 1 400 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 140 000 127 820
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 072 627 749 168
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 479 979 535 639
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 092 606 2 812 627
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 50 000 37 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 50 000 37 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 292 925 1 012 140
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 138 857 97 989
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 39 580 53 170
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 505 591 1 225 787
Dettes fiscales et sociales DY 478 235 522 554
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 96 487 56 112
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 551 675 2 967 752
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 694 281 5 817 379
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 669 450 2 755 748
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 8 694 883 97 299 8 792 182 5 229 314
Production vendue biens FD -1 632
Production vendue services FG 3 781 451 3 781 451 3 433 176
Chiffres d’affaires nets FJ 12 476 334 97 299 12 573 633 8 660 858
Production stockée FM
Production immobilisée FN 127 557 18 642
Subventions d’exploitation FO 27 421 9 964
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 393 029 302 470
Autres produits FQ 1 400 980 744 893
Total des produits d’exploitation (I) FR 14 522 620 9 736 828
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 7 785 812 4 010 762
Variation de stock (marchandises) FT -294 221 -66 260
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU -50 820 -6 137
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 295 855 2 549 652
Impôts, taxes et versements assimilés FX 89 405 75 245
Salaires et traitements FY 965 471 830 301
Charges sociales FZ 329 915 267 112
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 740 769 662 994
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 316 298 328 425
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 13 000 37 000
Autres charges GE 702 131 315 800
Total des charges d’exploitation (II) GF 13 893 615 9 004 894
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 629 005 731 934
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 162 1 546
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 671 186
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 6 833 1 732
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 15 335 9 614
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 15 335 9 614
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -8 502 -7 882
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 620 503 724 052
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 38 662 3 460
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 38 662 3 460
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 18 346 878
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 18 346 878
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 20 316 2 583
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 160 840 190 996
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 14 568 116 9 742 020
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 14 088 136 9 206 381
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 479 979 535 639
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 939 680 546 400
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 13 613 63 939
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 37 534
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 74 926
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 619 674 1 259 088
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 11 477
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 706 077 1 259 088
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 74 926
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 241 866 4 636 896
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 000 8 477
DIMINUTIONS Total Général I4 1 244 866 4 720 299
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 930 1 930
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 369 055 740 768 604 763 2 505 060
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 370 985 740 768 604 763 2 506 990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 50 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 37 000 13 000 50 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 249 854 304 502 275 669 278 686
Sur comptes clients 6T 150 769 11 796 103 746 58 819
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 400 622 316 298 379 415 337 505
TOTAL GENERAL 7C 437 622 329 298 379 415 387 505
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 329 298 379 416
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 600 1 600
Clients douteux ou litigieux VA 70 381 70 381
Autres créances clients UX 2 331 898 2 331 898
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 21 197 21 197
T. V. A. VB 230 367 230 367
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 9 000 9 000
Groupe et associés VC 106 311 106 311
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 70 665 70 665
Charges constatées d’avance VS 39 227 39 227
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 880 644 2 810 263 70 381
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP