A. T. OPTIMAT 63 - 444409320 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 930 1 930
Fonds commercial AH 72 996 72 996 72 996
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 7 767 7 767 2 046
Constructions AP 3 332 3 078 254 374
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 4 212 713 2 046 373 2 166 340 1 843 518
Autres immobilisations corporelles AT 395 863 319 604 76 259 97 473
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 6 877 6 877 6 877
Prêts BF 3 000 3 000
Autres immobilisations financières BH 1 600 1 600 1 600
TOTAL (I) BJ 4 706 077 2 370 985 2 335 092 2 024 884
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 13 702 13 702 13 702
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 496 960 249 854 1 247 106 1 225 313
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 119 1 119
Clients et comptes rattachés BX 1 280 838 150 769 1 130 069 1 113 367
Autres créances BZ 365 365 365 365 281 366
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 15 258 15 258 15 258
Disponibilités CF 679 381 679 381 993 980
Charges constatées d’avance CH 30 286 30 286 22 175
TOTAL (II) CJ 3 882 909 400 622 3 482 287 3 665 161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 588 986 2 771 607 5 817 379 5 690 046
Parts à moins d’un an CP 4 600
Parts à plus d’un an CR 4 600
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 400 000 1 400 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 127 820 112 180
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 749 168 702 002
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 535 639 312 806
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 812 627 2 526 988
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 37 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 37 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 012 140 941 798
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 97 989 18 985
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 53 170
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 225 787 1 812 987
Dettes fiscales et sociales DY 522 554 347 455
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 56 112 41 833
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 967 752 3 163 058
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 817 379 5 690 046
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 755 748 2 483 863
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 5 229 314 5 229 314 5 394 290
Production vendue biens FD -1 632 -1 632
Production vendue services FG 3 433 176 3 433 176 2 825 416
Chiffres d’affaires nets FJ 8 660 858 8 660 858 8 219 707
Production stockée FM
Production immobilisée FN 18 642 104 407
Subventions d’exploitation FO 9 964 4 813
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 302 470 272 327
Autres produits FQ 744 893 788 757
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 736 828 9 390 011
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 4 010 762 4 660 120
Variation de stock (marchandises) FT -66 260 -139 847
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU -6 137 -3 796
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 549 652 2 330 277
Impôts, taxes et versements assimilés FX 75 245 90 994
Salaires et traitements FY 830 301 701 099
Charges sociales FZ 267 112 235 944
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 662 994 614 838
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 328 425 247 025
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 37 000
Autres charges GE 315 800 226 040
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 004 894 8 962 693
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 731 934 427 318
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 546 656
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 186 4 141
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 732 4 797
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 9 614 7 962
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 9 614 7 962
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -7 882 -3 165
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 724 052 424 154
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 460 22 609
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 460 22 609
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 878 12 025
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 878 12 025
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 583 10 584
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 190 996 121 932
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 742 020 9 417 417
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 206 381 9 104 611
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 535 639 312 806
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 546 400 489 895
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 63 939 13 751
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 37 534
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 74 926
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 229 869 1 245 510
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 477 5 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 313 271 1 250 510
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 74 926
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 855 704 4 619 674
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 000 11 477
DIMINUTIONS Total Général I4 857 704 4 706 077
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 930 1 930
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 286 457 662 994 580 396 2 369 055
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 288 387 662 994 580 396 2 370 985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 37 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 37 000 37 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 205 387 275 670 231 204 249 854
Sur comptes clients 6T 105 341 52 755 7 328 150 769
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 310 729 328 425 238 531 400 622
TOTAL GENERAL 7C 310 729 365 425 238 531 437 622
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 365 425 238 531
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 3 000 3 000
Autres immobilisations financières UT 1 600 1 600
Clients douteux ou litigieux VA 180 717 -1 180 717
Autres créances clients UX 1 100 121 1 100 121
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 268 671 268 671
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 92 688 92 688
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 007 4 007
Charges constatées d’avance VS 30 286 30 286
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 681 089 1 500 372 180 717
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 450 450
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 011 690 799 686 4 118 207 887
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 631 2 631
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 225 787 1 225 787
Personnel et comptes rattachés 8C 116 839 116 839
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 72 439 72 439
Impôts sur les bénéfices 8E 48 619 48 619
T.V.A. VW 276 893 276 893
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 765 7 765
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 95 358 95 358
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 56 112 56 112
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 914 582 2 702 578 4 118 207 887
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 359 300
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 304 806
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP