A. T. OPTIMAT 63 - 444409320 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 930 1 930
Fonds commercial AH 72 996 72 996 72 996
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 2 046 2 046 2 046
Constructions AP 3 332 2 958 374 494
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 845 614 2 002 095 1 843 518 1 554 684
Autres immobilisations corporelles AT 378 877 281 404 97 473 59 164
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 6 877 6 877 6 877
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 600 1 600 1 600
TOTAL (I) BJ 4 313 271 2 288 387 2 024 884 1 697 860
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 13 702 13 702 13 702
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 430 700 205 387 1 225 313 1 099 990
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 000
Clients et comptes rattachés BX 1 218 709 105 341 1 113 367 1 793 736
Autres créances BZ 281 366 281 366 303 292
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 15 258 15 258 18 258
Disponibilités CF 993 980 993 980 725 327
Charges constatées d’avance CH 22 175 22 175 21 766
TOTAL (II) CJ 3 975 890 310 729 3 665 161 3 977 071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 289 161 2 599 116 5 690 046 5 674 931
Parts à moins d’un an CP 1 600
Parts à plus d’un an CR 126 400
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 400 000 1 400 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 112 180 97 549
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 702 002 607 010
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 312 806 292 623
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 526 988 2 397 182
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 941 798 877 390
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 18 985 2 631
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 5 080
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 812 987 1 832 355
Dettes fiscales et sociales DY 347 455 512 231
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 41 833 48 062
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 163 058 3 277 750
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 690 046 5 674 931
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 483 863 2 629 100
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 5 394 290 5 394 290 4 166 061
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 825 416 2 825 416 2 947 297
Chiffres d’affaires nets FJ 8 219 707 8 219 707 7 113 358
Production stockée FM
Production immobilisée FN 104 407 23 922
Subventions d’exploitation FO 4 813 18 197
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 272 327 229 520
Autres produits FQ 788 757 951 047
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 390 011 8 336 043
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 4 660 120 3 458 160
Variation de stock (marchandises) FT -139 847 -17 587
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU -3 796 -87 294
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 330 277 2 339 444
Impôts, taxes et versements assimilés FX 90 994 77 929
Salaires et traitements FY 701 099 690 178
Charges sociales FZ 235 944 239 392
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 614 838 561 095
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 247 025 245 753
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 226 040 423 123
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 962 693 7 930 193
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 427 318 405 850
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 656 177
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 141 2 916
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 797 3 093
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 7 962 10 600
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 962 10 600
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 165 -7 506
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 424 154 398 343
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 22 609 9 396
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 22 609 9 396
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 12 025 1 058
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 12 025 1 058
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 10 584 8 338
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 121 932 114 058
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 417 417 8 348 532
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 104 611 8 055 909
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 312 806 292 623
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 489 895 529 212
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 18 751 8 543
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 74 926
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 945 973 1 134 006
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 477
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 029 376 1 134 006
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 74 926
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 850 111 4 229 869
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 8 477
DIMINUTIONS Total Général I4 850 111 4 313 271
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 930 1 930
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 329 586 614 838 657 967 2 286 457
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 331 516 614 838 657 967 2 288 387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 190 863 247 025 232 500 205 387
Sur comptes clients 6T 126 419 21 077 105 341
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 317 281 247 025 253 577 310 729
TOTAL GENERAL 7C 317 281 247 026 253 577 310 729
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 247 025 253 577
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 600 1 600
Clients douteux ou litigieux VA 126 400 126 400
Autres créances clients UX 1 092 309 1 092 309
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 150 695 150 695
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 94 412 94 412
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 36 259 36 259
Charges constatées d’avance VS 22 175 22 175
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 523 850 1 397 450 126 400
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 418 418
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 941 380 262 186 660 953 18 241
Emprunts et dettes financières divers 8A 18 985 18 985
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 812 987 1 812 987
Personnel et comptes rattachés 8C 77 440 77 440
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 68 012 68 012
Impôts sur les bénéfices 8E 35 735 35 735
T.V.A. VW 127 482 127 482
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 38 785 38 785
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 41 833 41 833
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 163 058 2 483 863 660 953 18 241
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 239 600
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 175 200
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP