A. T. OPTIMAT 63 - 444409320 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 930 1 930
Fonds commercial AH 72 996 72 996 72 996
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 2 046 2 046 2 046
Constructions AP 3 332 2 719 614 733
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 770 930 2 036 394 1 734 536 1 008 630
Autres immobilisations corporelles AT 297 017 222 838 74 179 84 998
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 6 877 6 877 6 877
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 600 2 600 1 600
TOTAL (I) BJ 4 157 728 2 263 880 1 893 848 1 177 880
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 13 702 13 702 15 822
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 273 266 178 410 1 094 856 1 089 895
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 134 763 114 095 1 020 668 1 338 011
Autres créances BZ 212 179 212 179 726 262
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 18 448 18 448 3 448
Disponibilités CF 879 822 879 822 632 000
Charges constatées d’avance CH 17 278 17 278 26 490
TOTAL (II) CJ 3 549 459 292 505 3 256 954 3 831 929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 707 187 2 556 385 5 150 802 5 009 809
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 400 000 1 400 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 77 967 70 298
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 444 953 820 054
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 391 639 153 368
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 314 559 2 443 720
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 472 785 314 982
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 9 306 15 670
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 5 080 5 080
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 953 521 1 976 913
Dettes fiscales et sociales DY 329 315 218 585
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 66 235 34 860
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 836 243 2 566 089
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 150 802 5 009 809
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 495 054 2 399 958
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 4 867 280 164 494 5 031 774 4 602 758
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 507 180 10 2 507 190 2 120 393
Chiffres d’affaires nets FJ 7 374 460 164 504 7 538 964 6 723 151
Production stockée FM -2 120 5 171
Production immobilisée FN 131 086 91 024
Subventions d’exploitation FO 11 079 6 917
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 199 582 148 194
Autres produits FQ 901 283 708 361
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 779 875 7 682 818
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 4 198 106 4 194 818
Variation de stock (marchandises) FT -34 088 -457 446
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 630 3 198
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 196 679 1 915 667
Impôts, taxes et versements assimilés FX 81 824 80 330
Salaires et traitements FY 640 951 612 052
Charges sociales FZ 213 409 214 671
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 487 342 469 620
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 247 734 175 511
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 214 377 268 755
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 247 964 7 477 175
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 531 911 205 643
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 3 499 9 974
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 146 857
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 644 10 830
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 711 6 835
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 711 6 835
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 067 3 995
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 529 844 209 638
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 9 188 9 480
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 9 188 9 480
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 758 4 974
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 758 4 974
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 4 430 4 506
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 142 635 60 777
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 792 707 7 703 129
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 401 068 7 549 761
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 391 639 153 368
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 504 054 429 658
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 22 321 2 382
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 74 926
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 602 227 1 418 024
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 477 2 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 685 629 1 420 024
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 74 926
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 946 926 4 073 325
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 000 9 477
DIMINUTIONS Total Général I4 947 926 4 157 728
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 930 1 930
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 505 820 487 342 731 212 2 261 951
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 507 749 487 342 731 212 2 263 880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 149 283 204 226 175 099 178 410
Sur comptes clients 6T 72 750 43 508 2 163 114 095
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 222 032 247 734 177 262 292 505
TOTAL GENERAL 7C 222 032 247 734 177 262 292 505
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 247 734 177 262
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 600 2 600
Clients douteux ou litigieux VA 136 903 36 903
Autres créances clients UX 997 860 997 860
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 211 433 211 433
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 746 746
Charges constatées d’avance VS 17 278 17 278
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 366 821 1 229 918 136 903
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 179 179
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 472 607 131 417 323 881 17 309
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 631 2 631
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 953 521 1 953 521
Personnel et comptes rattachés 8C 59 773 59 773
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 51 050 51 050
Impôts sur les bénéfices 8E 114 925 114 925
T.V.A. VW 90 610 90 610
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 12 957 12 957
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 6 675 6 675
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 66 235 66 235
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 831 163 2 489 974 323 881 17 309
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 343 666
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 185 214
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 16
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 16