A. T. OPTIMAT 63 - 444409320 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 930 1 930
Fonds commercial AH 72 996 72 996 72 996
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 2 046 2 046 2 046
Constructions AP 3 332 2 599 733 853
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 301 895 2 293 265 1 008 630 1 107 577
Autres immobilisations corporelles AT 294 954 209 956 84 998 73 079
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 6 877 6 877 6 877
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 600 1 600 1 600
TOTAL (I) BJ 3 685 629 2 507 749 1 177 880 1 265 028
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 15 822 15 822 10 651
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 239 178 149 283 1 089 895 641 701
Avances et acomptes versés sur commandes BV 15 600
Clients et comptes rattachés BX 1 410 761 72 750 1 338 011 938 662
Autres créances BZ 726 262 726 262 797 532
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 3 448 3 448 3 000
Disponibilités CF 632 000 632 000 322 236
Charges constatées d’avance CH 26 490 26 490 28 813
TOTAL (II) CJ 4 053 961 222 032 3 831 929 2 758 194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 739 591 2 729 782 5 009 809 4 023 222
Parts à moins d’un an CP 1 600
Parts à plus d’un an CR 87 289
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 400 000 1 400 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 70 298 69 028
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 820 054 795 917
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 153 368 25 407
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 443 720 2 290 352
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 314 982 431 198
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 15 670 7 431
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 5 080 5 480
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 976 913 1 026 724
Dettes fiscales et sociales DY 218 585 231 127
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 34 860 30 911
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 566 089 1 732 870
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 009 809 4 023 222
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 399 958 1 511 632
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 4 602 758 4 602 758 4 046 564
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 120 393 2 120 393 1 733 180
Chiffres d’affaires nets FJ 6 723 151 6 723 151 5 779 743
Production stockée FM 5 171 10 651
Production immobilisée FN 91 024 69 344
Subventions d’exploitation FO 6 917 12 556
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 148 194 173 951
Autres produits FQ 708 361 706 803
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 682 818 6 753 048
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 4 194 818 3 552 195
Variation de stock (marchandises) FT -457 446 -166 958
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 3 198 -7 801
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 915 667 1 626 095
Impôts, taxes et versements assimilés FX 80 330 73 681
Salaires et traitements FY 612 052 578 689
Charges sociales FZ 214 671 223 086
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 469 620 466 360
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 175 511 145 599
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 268 755 239 421
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 477 175 6 730 365
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 205 643 22 683
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 9 974 9 900
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 857 1 277
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 10 830 11 177
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 835 9 625
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 835 9 625
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 995 1 551
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 209 638 24 234
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 9 480 3 432
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 6 992
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 9 480 10 424
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 974 1 379
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 6 992
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 974 8 371
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 4 506 2 053
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 60 777 880
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 703 129 6 774 649
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 549 761 6 749 242
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 153 368 25 407
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 12 560 39 506
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 4 626 4 626
Renvois : Transfert de charges A1 2 382 24 556
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 74 926
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 811 515 647 227
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 8 477
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 894 917 647 227
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 74 926
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 856 516 3 602 227
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 8 477
DIMINUTIONS Total Général I4 856 516 3 685 629
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 930 1 930
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 627 960 469 620 591 760 2 505 820
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 629 889 469 620 591 760 2 507 749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 140 031 149 283 140 031 149 283
Sur comptes clients 6T 52 303 26 228 5 781 72 750
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 192 334 175 511 145 812 222 032
TOTAL GENERAL 7C 192 334 175 511 145 812 222 032
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 175 511 145 812
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 600 1 600
Clients douteux ou litigieux VA 87 289
Autres créances clients UX 1 323 472
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 92 557
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 633 049
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 656
Charges constatées d’avance VS 26 490
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 165 113 2 077 824 87 289
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 161 161
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 314 821 148 689 166 132
Emprunts et dettes financières divers 8A 7 431 7 431
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 976 913 1 976 913
Personnel et comptes rattachés 8C 55 523 55 523
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 61 673 61 673
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 93 960 93 960
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 429 7 429
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 8 239 8 239
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 34 860 34 860
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 561 009 2 394 878 166 132
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 53 700
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 218 551
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 20
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 20