DILMON FPM - 444328207 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 104 571 103 039 1 531 9 499
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 389 262 250 700 138 562 124 071
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 12 796 0 12 796 12 796
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 680 0 4 680 4 522
TOTAL (I) BJ 511 309 353 739 157 569 150 888
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 673 940 0 2 673 940 574 145
Autres créances BZ 1 335 180 0 1 335 180 82 818
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 122 841 0 122 841 1 320 740
Charges constatées d’avance CH 107 914 0 107 914 96 815
TOTAL (II) CJ 4 239 875 0 4 239 875 2 074 518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 751 183 353 739 4 397 444 2 225 406
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 207 500 207 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 750 20 750
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 1 202 394 911 672
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 596 588 290 722
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 027 231 1 430 644
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 496 080 208 977
Dettes fiscales et sociales DY 809 764 551 826
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 2
Autres dettes EA 64 366 33 957
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 370 212 794 762
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 397 444 2 225 406
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 370 213 794 762
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 5 292 035 3 241 975
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 5 292 035 3 241 975
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 500 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 73 262 108 558
Autres produits FQ 3 103
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 365 800 3 350 636
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 269 692 920 301
Impôts, taxes et versements assimilés FX 89 447 79 212
Salaires et traitements FY 1 504 594 1 342 351
Charges sociales FZ 682 699 608 749
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 39 738 26 252
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 169 240
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 586 339 2 977 105
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 779 461 373 531
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 65 2 444
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 102 60
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -37 2 384
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 779 424 375 915
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 000 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 228 90
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 772 -90
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 186 609 85 103
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 369 866 3 353 080
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 773 278 3 062 358
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 596 588 290 722
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 104 571 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 372 879 0 46 262
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 17 317 0 158
ACQUISITIONS Total Général 0G 494 767 0 46 420
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 104 571
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 29 879 389 262
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 17 475
DIMINUTIONS Total Général I4 0 29 879 511 308
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 95 072 7 968 0 103 039
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 248 807 31 771 29 879 250 700
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 343 879 39 738 29 879 353 739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 680 0 4 680
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 673 940 2 673 940 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ -1 836 -1 836 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 35 323 35 323 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 301 693 1 301 693 0
Charges constatées d’avance VS 107 914 107 914 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 121 714 4 117 034 4 680
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 496 080 1 496 080 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 96 128 96 128 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 139 384 139 384 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 89 505 89 505 0 0
T.V.A. VW 467 669 467 669 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 17 078 17 078 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 2 2 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 64 366 64 366 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 370 213 2 370 213 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP