DILMON FPM - 444328207 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 104 571 95 072 9 499 17 562
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 372 879 248 807 124 071 74 028
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 12 796 0 12 796 12 796
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 522 0 4 522 4 369
TOTAL (I) BJ 494 767 343 879 150 888 108 755
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 574 145 0 574 145 1 179 758
Autres créances BZ 82 818 0 82 818 27 691
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 320 740 0 1 320 740 358 828
Charges constatées d’avance CH 96 815 0 96 815 189 182
TOTAL (II) CJ 2 074 518 0 2 074 518 1 755 459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 569 285 343 879 2 225 406 1 864 214
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 207 500 207 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 750 20 750
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 911 672 511 744
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 290 722 399 927
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 430 644 1 139 922
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 208 977 208 105
Dettes fiscales et sociales DY 551 826 476 647
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 2
Autres dettes EA 33 957 39 538
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 794 762 724 292
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 225 406 1 864 214
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 3 241 975 3 157 460
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 3 241 975 3 157 460
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 7 333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 108 558 119 278
Autres produits FQ 103 13 935
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 350 636 3 298 006
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 920 301 1 022 345
Impôts, taxes et versements assimilés FX 79 212 80 899
Salaires et traitements FY 1 342 351 1 145 800
Charges sociales FZ 608 749 511 239
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 26 252 17 761
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 240 147
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 977 105 2 778 190
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 373 531 519 816
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 2 444 5
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 444 5
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 0 2
Différences négatives de change GS 60 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 60 2
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 384 4
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 375 915 519 819
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 1 900
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 1 900
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 90 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 90 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -90 1 900
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 85 103 121 792
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 353 080 3 299 911
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 062 358 2 899 984
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 290 722 399 927
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 104 571 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 304 646 0 68 233
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 17 165 0 153
ACQUISITIONS Total Général 0G 426 381 0 68 385
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 104 571
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 372 879
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 17 317
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 494 767
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 87 008 8 063 0 95 072
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 230 618 18 189 0 248 807
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 317 627 26 252 0 343 879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 522 0 4 522
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 574 145 574 145 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 48 689 48 689 0
T. V. A. VB 32 982 32 982 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 147 1 147 0
Charges constatées d’avance VS 96 815 96 815 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 758 300 753 778 4 522
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 208 977 208 977 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 110 809 110 809 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 121 204 121 204 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 308 530 308 530 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 11 283 11 283 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 2 2 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 33 957 33 957 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 794 762 794 762 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP