109* - 444243935 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 48 108 18 824 29 283 3 414
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 4 464 2 359 2 104 2 997
Autres immobilisations corporelles AT 1 106 088 499 393 606 694 676 980
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 132 314 132 314 140 373
TOTAL (I) BJ 1 290 973 520 577 770 396 823 764
Matières premières, approvisionnements BL 513 786 513 786 411 535
En cours de production de biens BN 429 352 429 352 396 651
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 782 567 -782 567 -274 642
Marchandises BT 2 313 129 2 313 129 1 970 366
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 12 876 557 1 206 848 11 669 710 8 870 370
Autres créances BZ 3 913 498 840 770 3 072 728 2 384 615
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 24 153 24 153 24 153
Disponibilités CF 1 599 800 1 599 800 993 616
Charges constatées d’avance CH 372 157 372 157 344 216
TOTAL (II) CJ 22 042 432 2 830 184 19 212 248 15 120 880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 23 333 405 3 350 761 19 982 644 15 944 644
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000 20 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 4 420 716 5 289 049
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 418 317 -868 333
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 059 034 4 640 716
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 15 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 15 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 572 456 1 917 714
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 27 327 24 181
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 10 332 466 8 212 457
Dettes fiscales et sociales DY 363 165 267 420
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 12 576
Autres dettes EA 2 305 674 622 135
Produits constatés d’avance (2) EB 180 175 155 105
TOTAL (IV) EC 14 793 838 11 199 012
(V) ED 129 772 89 916
TOTAL GENERAL (I à V) EE 19 982 644 15 944 644
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA -55 851 -55 851 -50 165
Production vendue biens FD 12 512 188 12 512 188 13 747 766
Production vendue services FG 370 326 370 326 308 601
Chiffres d’affaires nets FJ 12 826 662 12 826 662 14 006 202
Production stockée FM 375 464 -254 512
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 479
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 568 154 9 381
Autres produits FQ 104 621 12 974
Total des produits d’exploitation (I) FR 14 874 901 13 780 525
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 7 112 896 6 514 537
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -102 251 107 811
Autres achats et charges externes FW 4 060 236 3 985 874
Impôts, taxes et versements assimilés FX 37 135 125 699
Salaires et traitements FY 939 825 672 228
Charges sociales FZ 374 291 284 641
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 113 855 138 247
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 24 606 816 164
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 615 304 1 641 342
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 15 000
Autres charges GE 256 745 315 666
Total des charges d’exploitation (II) GF 14 432 642 14 617 208
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 442 259 -836 683
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 634 924
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 492
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 634 1 417
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 19 155 22 691
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 19 155 22 691
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -18 520 -21 274
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 423 739 -857 958
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 887 1 483
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 17 254
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 18 141 1 483
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -18 141 -1 483
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -12 720 8 892
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 14 875 536 13 781 941
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 14 457 218 14 650 274
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 418 317 -868 333
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 15 988 32 120
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 156 647 37 543
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 140 373 1 942
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 313 007 71 605
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 48 108
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 83 639 1 110 551
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 10 000
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 10 000 132 314
DIMINUTIONS Total Général I4 93 639 1 290 973
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 12 573 6 251 18 824
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 476 670 107 603 82 521 501 752
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 489 243 113 855 82 521 520 577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 15 000 15 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 274 642 507 925 782 567
Sur comptes clients 6T 1 638 222 1 107 380 1 538 754 1 206 848
Autres provisions pour dépréciation 6X 816 164 24 606 840 770
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 729 027 1 639 910 1 538 754 2 830 184
TOTAL GENERAL 7C 2 744 027 1 639 910 1 553 754 2 830 184
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 639 910 1 553 754
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 132 314 132 314
Clients douteux ou litigieux VA 78 433 78 433
Autres créances clients UX 12 798 124 12 798 124
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 862 3 862
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 697 1 697
Impôts sur les bénéfices VM 297 397 297 397
T. V. A. VB 1 445 144 1 445 144
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 213 355 1 213 355
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 952 044 952 044
Charges constatées d’avance VS 372 157 372 157
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 17 294 527 17 162 213 132 314
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 895 895
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 571 561 323 150 1 248 411
Emprunts et dettes financières divers 8A 27 327 27 327
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 10 332 466 10 332 466
Personnel et comptes rattachés 8C 145 665 145 665
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 87 044 87 044
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 110 216 110 216
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 20 240 20 240
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 12 576 12 576
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 305 674 2 305 674
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 180 175 180 175
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 14 793 838 13 545 427 1 248 411
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 231 524
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 13 15
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 13 15