109* - 444243935 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 15 988 7 244 8 743 11 873
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 12 000 12 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 4 464 574 3 890
Autres immobilisations corporelles AT 1 175 395 371 978 803 416 930 337
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 138 652 138 652 118 296
TOTAL (I) BJ 1 346 497 391 796 954 701 1 060 506
Matières premières, approvisionnements BL 519 346 519 346 754 170
En cours de production de biens BN 532 484 532 484 416 727
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 214 155 -214 155 -74 935
Marchandises BT 2 089 044 2 089 044 1 801 560
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 5 654 873 57 367 5 597 506 7 479 774
Autres créances BZ 2 424 782 2 424 782 1 977 338
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 24 153 24 153 24 153
Disponibilités CF 2 569 587 2 569 587 1 183 075
Charges constatées d’avance CH 294 162 294 162 300 813
TOTAL (II) CJ 14 108 432 271 522 13 836 910 13 862 675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 492 492
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 15 455 422 663 318 14 792 104 14 923 181
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000 20 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 5 040 792 4 334 452
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 248 257 706 340
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 509 049 5 260 792
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 492 3 700
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 492 3 700
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 103 343 1 381 583
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 23 862 23 522
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 6 537 683 7 180 030
Dettes fiscales et sociales DY 310 185 494 779
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 540 254 212
Autres dettes EA 137 892 54 575
Produits constatés d’avance (2) EB 98 430 142 203
TOTAL (IV) EC 9 211 937 9 531 104
(V) ED 70 625 127 585
TOTAL GENERAL (I à V) EE 14 792 104 14 923 181
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA -102 397 -102 397
Production vendue biens FD 9 007 923 4 222 608 13 230 531 14 459 023
Production vendue services FG 255 464 15 929 271 393 338 591
Chiffres d’affaires nets FJ 9 160 990 4 238 538 13 399 528 14 797 614
Production stockée FM 403 242 -154 285
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 10 829 10 809
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 172 448 24 005
Autres produits FQ 16 983 3 473
Total des produits d’exploitation (I) FR 14 003 029 14 681 616
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 6 932 534 7 627 344
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 234 824 -131 957
Autres achats et charges externes FW 4 007 928 4 648 390
Impôts, taxes et versements assimilés FX 68 201 88 496
Salaires et traitements FY 736 658 765 337
Charges sociales FZ 294 819 298 548
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 136 671 126 713
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 181 407 22 642
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 367 556 300 066
Total des charges d’exploitation (II) GF 12 960 599 13 745 579
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 042 431 936 037
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 4 414 754
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 792
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 12 828
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 414 17 374
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 492
Intérêts et charges assimilées GR 18 227 13 946
Différences négatives de change GS 10 847
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 18 719 24 793
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -14 305 -7 419
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 028 126 928 617
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 70 000 304 452
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 70 000 304 452
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 909 007 998
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 304 452
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 909 007 305 450
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -839 007 -998
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -59 138 221 279
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 14 077 444 15 003 441
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 13 829 187 14 297 101
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 248 257 706 340
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 26 988 3 200
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 171 547 220 518
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 118 296 20 356
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 316 831 244 074
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 200 27 988
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 212 208 1 179 858
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 138 652
DIMINUTIONS Total Général I4 214 408 1 346 497
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 16 115 5 329 2 200 19 244
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 241 210 131 342 372 552
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 257 325 136 671 2 200 391 796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 492
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 3 700 492 3 700 492
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 74 935 139 220 214 155
Sur comptes clients 6T 181 969 42 187 166 789 57 367
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 256 903 181 407 166 789 271 522
TOTAL GENERAL 7C 260 603 181 899 170 489 272 014
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 181 407 170 489
- Financières UG 492
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 138 652 10 000 128 652
Clients douteux ou litigieux VA 59 817 59 817
Autres créances clients UX 5 335 863 5 335 863
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 8 863 8 863
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 358 943 355 636 3 307
T. V. A. VB 1 228 336 1 228 336
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 13 305 13 305
Groupe et associés VC 787 097 787 097
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 28 237 28 237
Charges constatées d’avance VS 294 162 294 162
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 253 275 8 121 316 131 959
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 345 345
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 102 998 230 061 1 577 873 295 064
Emprunts et dettes financières divers 8A 23 862 505 23 357
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 6 537 683 6 537 683
Personnel et comptes rattachés 8C 44 601 44 601
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 62 277 62 277
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 106 233 106 233
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 45 713 45 713
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 540 540
Groupe et associés VI 60 651 60 651
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 107 107
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 98 430 98 430
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 9 083 440 7 187 146 1 577 873 318 421
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 877 784
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 97 553
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP