109* - 444243935 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 15 988 4 115 11 873
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 12 000 12 000 1 667
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 1 171 547 241 210 930 337 131 167
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 118 296 118 296 69 926
TOTAL (I) BJ 1 317 831 257 325 1 060 506 202 760
Matières premières, approvisionnements BL 754 170 754 170 622 213
En cours de production de biens BN 647 000
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 416 727 74 935 341 792 -68 211
Marchandises BT 1 801 560 1 801 560 1 725 572
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 7 661 742 181 969 7 479 774 5 380 743
Autres créances BZ 1 977 338 1 977 338 2 395 476
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 24 153 24 153 1 006 818
Disponibilités CF 1 183 075 1 183 075 1 396 193
Charges constatées d’avance CH 300 813 300 813 369 938
TOTAL (II) CJ 14 119 579 256 903 13 862 675 13 475 743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 15 437 409 514 228 14 923 181 13 678 502
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000 20 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 4 334 452 5 688 072
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 706 340 346 380
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 260 792 6 254 452
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 3 700 3 700
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 3 700 3 700
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 381 583 97 500
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 23 522 15 677
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 7 180 030 6 555 254
Dettes fiscales et sociales DY 494 779 444 987
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 254 412
Autres dettes EA 54 575 53 091
Produits constatés d’avance (2) EB 142 203 142 781
TOTAL (IV) EC 9 531 104 7 309 290
(V) ED 127 585 111 061
TOTAL GENERAL (I à V) EE 14 923 181 13 678 502
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 14 459 023 5 197 932 14 459 023 13 826 416
Production vendue services FG 338 591 13 609 338 591 658 480
Chiffres d’affaires nets FJ 9 586 073 5 211 541 14 797 614 14 484 896
Production stockée FM -154 285 247 736
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 10 809 3 994
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 24 005 135 864
Autres produits FQ 3 473 1 717
Total des produits d’exploitation (I) FR 14 681 616 14 874 206
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 7 627 344 7 662 648
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -131 957 -231 767
Autres achats et charges externes FW 4 648 390 5 544 735
Impôts, taxes et versements assimilés FX 88 496 50 107
Salaires et traitements FY 765 337 757 416
Charges sociales FZ 298 548 302 999
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 126 713 44 446
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 22 642
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 3 700
Autres charges GE 300 066 298 488
Total des charges d’exploitation (II) GF 13 745 579 14 432 773
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 936 037 441 433
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 754 2 153
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 792 13 162
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 12 828 18 800
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 17 374 34 115
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 13 946 7 422
Différences négatives de change GS 10 847 7 706
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 24 793 15 129
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -7 419 18 986
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 928 617 460 420
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 20 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 304 452 10 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 304 452 30 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 998 37 071
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 304 452
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 305 450 37 071
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -998 -7 071
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 221 279 106 969
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 15 003 441 14 938 321
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 14 297 101 14 591 941
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 706 340 346 380
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 17 162 12 788
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 325 866 1 226 753
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 69 926 118 296
ACQUISITIONS Total Général 0G 412 954 1 357 837
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 962 26 988
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 381 072 1 171 547
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 69 926 118 296
DIMINUTIONS Total Général I4 453 960 1 316 831
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 15 495 3 582 2 962 16 115
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 194 699 123 131 76 620 241 210
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 210 194 126 713 79 582 257 325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 3 700
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 3 700 3 700
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 68 211 6 724 74 935
Sur comptes clients 6T 173 772 15 919 7 722 181 969
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 241 983 22 642 7 722 256 903
TOTAL GENERAL 7C 245 683 22 642 7 722 260 603
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 22 642 7 722
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 118 296 118 296
Clients douteux ou litigieux VA 221 821 221 821
Autres créances clients UX 7 439 921 7 439 921
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 142 142
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 139 108 1 139 108
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 3 767 3 767
Groupe et associés VC 764 281 764 281
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 70 040 70 040
Charges constatées d’avance VS 300 813 300 813
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 10 058 190 9 939 894 118 296
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 58 816 58 816
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 322 767 83 791 978 731 260 245
Emprunts et dettes financières divers 8A 23 522 23 522
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 7 180 030 7 180 030
Personnel et comptes rattachés 8C 62 263 62 263
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 70 817 70 817
Impôts sur les bénéfices 8E 106 270 106 270
T.V.A. VW 148 253 148 253
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 107 176 107 176
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 254 412 254 412
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 54 575 54 575
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 142 203 142 203
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 9 531 104 8 268 606 978 731 283 767
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 287 563
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 62 296
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP