A.C.F.D. - 444151153 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 13 975 12 351 1 624
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 8 350 7 912 438 938
Autres immobilisations corporelles AT 19 561 10 600 8 961 3 431
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 168 168 168
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 6 000 6 000 6 030
TOTAL (I) BJ 48 054 30 864 17 190 10 567
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 66 917 6 781 60 137 99 063
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 998 646 998 646 466 066
Autres créances BZ 83 962 83 962 164 433
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 160 290 160 290 92 108
Charges constatées d’avance CH 8 408 8 408 5 030
TOTAL (II) CJ 1 318 222 6 781 1 311 442 826 700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 366 276 37 645 1 328 631 837 267
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 000 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 11 415 11 415
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 141 752 204 120
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 77 756 -62 368
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 530 923 453 167
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 75 529 44 300
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 75 529 44 300
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 30 666
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 139 489 12 470
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 418 121 207 882
Dettes fiscales et sociales DY 124 176 83 511
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 9 726 35 936
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 722 179 339 800
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 328 631 837 267
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 700 197 339 800
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 139 489
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 796 145 430 626 2 226 772 1 617 247
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 388 812 17 937 406 749 100 958
Chiffres d’affaires nets FJ 2 184 957 448 564 2 633 521 1 718 205
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 30 861 13 422
Autres produits FQ 96 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 664 478 1 731 630
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 390 324 954 857
Variation de stock (marchandises) FT 52 416 65 433
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 6 069 6 880
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 487 368 510 229
Impôts, taxes et versements assimilés FX 15 765 7 404
Salaires et traitements FY 399 420 181 720
Charges sociales FZ 149 469 57 876
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 16 148 2 040
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 6 781
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6 6
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 523 766 1 786 444
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 140 712 -54 815
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 13
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 13
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 235 25
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 235 25
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -223 -25
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 140 490 -54 839
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 26 800 25 100
Total des produits exceptionnels (VII) HD 26 800 25 100
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 29 013 5 829
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 59 701 26 800
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 88 714 32 629
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -61 914 -7 529
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 819
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 691 290 1 756 730
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 613 534 1 819 098
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 77 756 -62 368
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 619 13 975
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 35 923 10 498
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 198
ACQUISITIONS Total Général 0G 46 739 24 473
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 4 619 13 975
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 18 510 27 911
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 30 6 168
DIMINUTIONS Total Général I4 30 23 128 48 054
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 619 12 351 4 619 12 351
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 31 553 5 469 18 510 18 513
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 36 172 17 820 23 128 30 864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 75 529
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 44 300 58 029 26 800 75 529
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 20 270 6 781 20 270 6 781
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 20 270 6 781 20 270 6 781
TOTAL GENERAL 7C 64 570 64 810 47 070 82 310
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 6 781 20 270
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 58 029 26 800
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 6 000
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 998 646
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 115
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 24 202
Impôts sur les bénéfices VM 33 208
T. V. A. VB 18 541
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 896
Charges constatées d’avance VS 8 408
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 097 015 1 091 015 6 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 30 666 8 684 21 982
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 418 121 418 121
Personnel et comptes rattachés 8C 7 607 7 607
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 29 010 29 010
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 80 848 80 848
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 711 6 711
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 139 489 139 489
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 9 726 9 726
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 722 179 700 197 21 982
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 37 120
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 6 454
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP