FSC CONSEIL - 444107718 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 336 786 143 292 193 494 220 150
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 107 515 64 788 42 726 59 337
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 814 925 90 750 1 724 175 1 724 165
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 30 30 30
TOTAL (I) BJ 2 259 256 298 830 1 960 425 2 003 682
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 1 450 297 1 450 297 802 095
En cours de production de services BP 38 324 38 324 73 856
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 399 3 399 44 977
Autres créances BZ 3 090 815 3 090 815 2 828 413
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 5 037 183 5 037 183 5 337 413
Charges constatées d’avance CH 8 825 8 825 7 993
TOTAL (II) CJ 9 628 843 9 628 843 9 094 748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 11 888 099 298 830 11 589 268 11 098 430
Parts à moins d’un an CP 30
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 995 000 1 995 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 199 500 199 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 8 083 066 6 441 157
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 830 435 1 641 909
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 16 786 14 886
TOTAL (I) DL 11 124 786 10 292 452
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 357 654 59 349
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 32 807 46 708
Dettes fiscales et sociales DY 72 931 370 001
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 090 329 921
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 464 482 805 978
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 11 589 268 11 098 430
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 464 482 805 978
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 350 000 350 000 2 750 000
Production vendue services FG 95 102 95 102 445 695
Chiffres d’affaires nets FJ 445 102 445 102 3 195 695
Production stockée FM 612 670 679 959
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 8 478 8 478
Autres produits FQ 1 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 066 251 3 884 136
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 942 707 798 761
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 2 283 780
Autres achats et charges externes FW 169 636 206 964
Impôts, taxes et versements assimilés FX 19 288 46 975
Salaires et traitements FY 38 478 38 478
Charges sociales FZ 34 436 24 614
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 46 006 43 951
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 25 3
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 250 575 3 443 527
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -184 324 440 609
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 334 779 1 755 767
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 25 107 28 756
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 359 885 1 784 523
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 82 226 68 561
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 82 226 68 561
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 277 659 1 715 962
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 093 336 2 156 572
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 253 100
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 253 100
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 249 339
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 900 3 358
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 900 252 697
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 900 403
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 261 001 515 066
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 426 136 5 921 759
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 595 702 4 279 850
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 830 435 1 641 909
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 8 478 8 478
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 34 436 24 614
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 336 786
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 104 775 2 739
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 814 945 10
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 256 506 2 749
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 336 786
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 107 515
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 814 955
DIMINUTIONS Total Général I4 2 259 256
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 162 074 46 006 208 080
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 162 074 46 006 208 080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 14 886 1 900 16 786
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 90 750
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 90 750 90 750
TOTAL GENERAL 7C 105 636 1 900 107 536
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 1 900
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 30 30
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 3 399 3 399
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 132 115 132 115
T. V. A. VB 4 323 4 323
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 746 149 2 746 149
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 208 228 208 228
Charges constatées d’avance VS 8 825 8 825
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 103 069 3 103 069
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A -1 090 -1 090
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 32 807 32 807
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 446 1 446
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 69 485 69 485
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 000 2 000
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 358 744 358 744
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 090 1 090
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 464 482 464 482
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP