FSC CONSEIL - 444107718 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 336 786 116 636 220 150 246 806
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 104 775 45 438 59 337 59 601
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 814 915 90 750 1 724 165 1 960 265
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 30 30 30
TOTAL (I) BJ 2 256 506 252 824 2 003 682 2 266 702
Matières premières, approvisionnements BL 2 283 780
En cours de production de biens BN 802 095 802 095
En cours de production de services BP 73 856 73 856 195 992
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 44 977 44 977 140 137
Autres créances BZ 2 828 413 2 828 413 3 081 575
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 5 337 413 5 337 413 2 635 735
Charges constatées d’avance CH 7 993 7 993 5 325
TOTAL (II) CJ 9 094 748 9 094 748 8 342 544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 11 351 254 252 824 11 098 430 10 609 246
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 995 000 1 995 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 199 500 199 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 6 441 157 6 298 668
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 641 909 142 489
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 14 886 11 528
TOTAL (I) DL 10 292 452 8 647 185
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 378 326
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 59 349 84 714
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 46 708 262 684
Dettes fiscales et sociales DY 370 001 49 545
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 329 921 116 244
Produits constatés d’avance (2) EB 70 547
TOTAL (IV) EC 805 978 1 962 061
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 11 098 430 10 609 246
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 805 978 1 962 061
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 378 326
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 2 750 000 2 750 000 2 000 000
Production vendue services FG 445 695 445 695 901 708
Chiffres d’affaires nets FJ 3 195 695 3 195 695 2 901 708
Production stockée FM 679 959 -166 943
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 8 478 9 642
Autres produits FQ 3 574
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 884 136 2 744 981
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 798 761 -473
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 2 283 780 1 693 379
Autres achats et charges externes FW 206 964 761 605
Impôts, taxes et versements assimilés FX 46 975 60 563
Salaires et traitements FY 38 478 38 530
Charges sociales FZ 24 614 26 325
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 43 951 48 760
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 443 527 2 628 691
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 440 609 116 290
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 755 767 269 764
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 28 756 34 939
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 4 006
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 784 523 308 709
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 68 561 115 098
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 68 561 115 098
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 715 962 193 611
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 156 572 309 901
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 253 100 19 457
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 253 100 19 457
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 249 339 19 407
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 3 358 3 358
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 252 697 22 765
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 403 -3 308
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 515 066 164 104
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 921 759 3 073 147
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 279 850 2 930 657
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 641 909 142 489
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 8 478 9 642
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 24 614 26 314
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 336 786
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 112 655 26 770
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 051 045 3 500
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 500 486 30 270
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 336 786
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 34 650 104 775
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 239 600 1 814 945
DIMINUTIONS Total Général I4 274 250 2 256 506
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 89 980 26 656 116 636
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 53 054 17 295 24 911 45 438
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 143 034 43 951 24 911 162 074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 14 886
Total Provisions réglementées 3Z 11 528 3 358 14 886
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 90 750
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 90 750 90 750
TOTAL GENERAL 7C 102 278 3 358 105 636
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 3 358
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 30 30
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 44 977 44 977
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 3 931 3 931
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 673 792 2 673 792
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 150 690 150 690
Charges constatées d’avance VS 7 993 7 993
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 881 413 2 881 413
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 46 708 46 708
Personnel et comptes rattachés 8C 657 657
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 5 610 5 610
Impôts sur les bénéfices 8E 346 239 346 239
T.V.A. VW 14 301 14 301
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 193 3 193
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 59 349 59 349
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 329 921 329 921
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 805 978 805 978
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP