FSC CONSEIL - 444107718 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 900 7 900 5 172
Fonds commercial AH 336 786 63 324 273 462 306 739
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 17 625
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 112 665 31 619 81 046 70 747
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 066 515 90 750 1 975 765 466 495
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 937 3 937 3 157
TOTAL (I) BJ 2 527 803 193 593 2 334 210 869 935
Matières premières, approvisionnements BL 3 977 160 3 977 160 2 810 234
En cours de production de biens BN 151 852 151 852
En cours de production de services BP 211 083 211 083
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 478 1 478
Clients et comptes rattachés BX 1 425 680 1 425 680 761 938
Autres créances BZ 3 425 353 3 425 353 7 952 452
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 4 646 279 4 646 279 2 163 290
Charges constatées d’avance CH 7 169 7 169 12 940
TOTAL (II) CJ 13 846 054 13 846 054 13 700 854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 16 373 857 193 593 16 180 264 14 570 789
Parts à moins d’un an CP 3 937
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 995 000 1 995 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 199 500 199 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 5 964 001 9 546 782
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 334 666 390 219
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 8 170 4 527
TOTAL (I) DL 8 501 338 12 136 028
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 575 124 1 999 119
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 052 864 7 535
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 590 253 208 632
Dettes fiscales et sociales DY 311 633 216 785
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 852 140 2 690
Autres dettes EA 45 377
Produits constatés d’avance (2) EB 251 534
TOTAL (IV) EC 7 678 926 2 434 760
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 16 180 264 14 570 789
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 7 678 926 2 434 760
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 2 575 083 1 999 119
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA -12 871 -12 871 455 709
Production vendue biens FD 640 000
Production vendue services FG 732 445 140 302 872 747 391 667
Chiffres d’affaires nets FJ 719 574 140 302 859 876 1 487 376
Production stockée FM 362 935
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 12 641 11 731
Autres produits FQ 2 231 2 881
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 237 682 1 501 988
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS -17 689 460 415
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 177 639 3 334 968
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -1 166 926 -2 807 434
Autres achats et charges externes FW 1 424 178 193 090
Impôts, taxes et versements assimilés FX 51 902 12 438
Salaires et traitements FY 174 511 147 548
Charges sociales FZ 81 799 71 699
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 67 896 187 539
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 8 114 1 511
Total des charges d’exploitation (II) GF 801 424 1 601 774
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 436 258 -99 786
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 238 685 574 968
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 69 399 66 809
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 23 022
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 331 106 641 778
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 90 000
Intérêts et charges assimilées GR 138 300 10 666
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 228 300 10 666
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 102 806 631 112
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 539 063 531 326
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 526
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 157 822 195 950
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 161 348 195 950
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 36 059 17 366
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 153 758 195 950
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 3 643 3 358
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 193 459 216 674
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -32 111 -20 724
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 172 286 120 383
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 730 136 2 339 715
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 395 470 1 949 496
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 334 666 390 219
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 12 641 11 731
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 25 543 26 850
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 215
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 324 686
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 150 142 74 849
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 470 402 1 701 570
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 945 230 1 776 419
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 980 000 344 686
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 112 327 112 665
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 101 520 2 070 452
DIMINUTIONS Total Général I4 2 193 847 2 527 803
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 012 775 37 993 1 979 544 71 224
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 61 771 29 903 60 055 31 619
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 074 546 67 896 2 039 599 102 843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 8 170
Total Provisions réglementées 3Z 4 527 3 643 8 170
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 90 750
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 750 90 000 90 750
TOTAL GENERAL 7C 5 277 93 643 98 920
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 90 000
- Exceptionnelles UJ 3 643
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 937 3 937
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 425 680 1 425 680
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 73 009 73 009
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 3 198 610 3 198 610
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 155 212 155 212
Charges constatées d’avance VS 7 169 7 169
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 863 617 4 863 617
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 575 124 2 575 124
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 74 829 74 829
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 590 253 590 253
Personnel et comptes rattachés 8C 431 431
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 14 915 14 915
Impôts sur les bénéfices 8E 52 967 52 967
T.V.A. VW 241 362 241 362
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 959 1 959
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 852 140 852 140
Groupe et associés VI 2 978 035 2 978 035
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 45 377 45 377
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 251 534 251 534
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 678 926 7 678 926
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP