FSC CONSEIL - 444107718 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 900 2 728 5 172
Fonds commercial AH 2 316 786 2 010 047 306 739 465 461
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 19 488 1 863 17 625 12 784
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 130 654 59 908 70 747 84 179
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 467 245 750 466 495 354 505
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 157 3 157 3 157
TOTAL (I) BJ 2 945 230 2 075 296 869 935 920 086
Matières premières, approvisionnements BL 2 810 234 2 810 234 2 800
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 761 938 761 938 119 752
Autres créances BZ 7 952 452 7 952 452 7 532 080
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 163 290 2 163 290 3 355 775
Charges constatées d’avance CH 12 940 12 940 15 126
TOTAL (II) CJ 13 700 854 13 700 854 11 025 533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 16 646 084 2 075 296 14 570 789 11 945 619
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 995 000 1 995 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 199 500 199 500
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 9 546 782 9 099 850
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 390 219 446 932
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 4 527 1 169
TOTAL (I) DL 12 136 028 11 742 451
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 999 119
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 7 535 109 976
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 208 632 58 492
Dettes fiscales et sociales DY 216 785 33 950
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 690 750
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 434 760 203 168
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 14 570 789 11 945 619
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 434 760 203 168
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 999 119
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 455 709 455 709 37 983
Production vendue biens FD 640 000 640 000
Production vendue services FG 391 667 391 667 75 674
Chiffres d’affaires nets FJ 1 487 376 1 487 376 113 657
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 11 731 383 665
Autres produits FQ 2 881 8
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 501 988 497 330
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 460 415 37 983
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 3 334 968 2 800
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -2 807 434 -2 800
Autres achats et charges externes FW 193 090 150 585
Impôts, taxes et versements assimilés FX 12 438 10 299
Salaires et traitements FY 147 548 60 077
Charges sociales FZ 71 699 36 728
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 187 539 160 253
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 511 3
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 601 774 455 927
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -99 786 41 403
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 574 968 789 896
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 66 809 76 774
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 4 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 641 778 870 670
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 10 666 211 660
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 1 880
Total des charges financières (VI) GU 10 666 213 540
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 631 112 657 130
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 531 326 698 532
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 195 950
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 195 950
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 17 366 114 526
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 195 950
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 3 358 1 169
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 216 674 115 695
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -20 724 -115 695
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 120 383 135 905
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 339 715 1 368 000
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 949 496 921 068
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 390 219 446 932
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 11 731 10 147
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 26 850 27 794
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 316 786 7 900
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 136 245 13 897
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 358 412 307 940
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 811 443 329 737
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 324 686
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 150 142
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 195 950 470 402
DIMINUTIONS Total Général I4 195 950 2 945 230
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 851 325 161 450 2 012 775
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 35 682 26 089 61 771
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 887 007 187 539 2 074 546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 4 527
Total Provisions réglementées 3Z 1 169 3 358 4 527
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 750
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 750 750
TOTAL GENERAL 7C 1 919 3 358 5 277
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 3 358
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 157 3 157
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 761 938
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 152
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 100 504
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 7 614 771
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 237 025
Charges constatées d’avance VS 12 940
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 8 730 487 8 730 487
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 999 119 1 999 119
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 208 632 208 632
Personnel et comptes rattachés 8C 13 876 13 876
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 29 475 29 475
Impôts sur les bénéfices 8E 16 652 16 652
T.V.A. VW 149 158 149 158
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 624 7 624
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 2 690 2 690
Groupe et associés VI 7 535 7 535
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 434 760 2 434 760
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP